Pengestrømsopgørelse (TTM)
Licogi 14 Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 64.099 | -18.527 | -69.449 | -18.477 | 11.659 | 34.880 | 50.659 | -15.295 | 49.839 | 24.989 | 48.349 | 23.564 | 8.690 | 24.182 | 460 |
| Ændring (%) | -128,90 | 274,85 | -73,39 | -163,10 | 199,15 | 45,24 | -130,19 | -425,86 | -49,86 | 93,48 | -51,26 | -63,12 | 178,28 | -98,10 | |
| % af pengestrømmen | 60,35 | -629,08 | -80,17 | -27,99 | 12,50 | 26,27 | 47,96 | -229,15 | 39,31 | 27,72 | -158,99 | 12,99 | -75,11 | 60,69 | -2,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -56.790 | -77.076 | 160.513 | 98.024 | 95.596 | 117.265 | 80.089 | 43.406 | 103.983 | 99.411 | -29.489 | 191.601 | 9.205 | 33.424 | -17.966 |
| Ændring (%) | 35,72 | -308,25 | -38,93 | -2,48 | 22,67 | -31,70 | -45,80 | 139,56 | -4,40 | -129,66 | -749,74 | -95,20 | 263,12 | -153,75 | |
| % af pengestrømmen | -53,47 | -2.617,10 | 185,29 | 148,50 | 102,46 | 88,33 | 75,82 | 650,33 | 82,03 | 110,29 | 96,97 | 105,62 | -79,56 | 83,89 | 87,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 98.900 | 98.549 | -4.436 | -13.538 | -13.952 | -19.389 | -25.117 | -21.437 | -27.054 | -34.265 | -49.271 | -33.758 | -29.464 | -17.762 | -3.016 |
| Ændring (%) | -0,36 | -104,50 | 205,15 | 3,06 | 38,97 | 29,55 | -14,65 | 26,20 | 26,65 | 43,79 | -31,48 | -12,72 | -39,71 | -83,02 | |
| % af pengestrømmen | 93,12 | 3.346,18 | -5,12 | -20,51 | -14,95 | -14,60 | -23,78 | -321,18 | -21,34 | -38,02 | 162,02 | -18,61 | 254,67 | -44,58 | 14,70 |
| Cash Flow | 106.209 | 2.945 | 86.627 | 66.009 | 93.304 | 132.756 | 105.630 | 6.674 | 126.767 | 90.135 | -30.411 | 181.407 | -11.569 | 39.843 | -20.522 |
| Ændring (%) | -97,23 | 2.841,39 | -23,80 | 41,35 | 42,28 | -20,43 | -93,68 | 1.799,30 | -28,90 | -133,74 | -696,53 | -106,38 | -444,39 | -151,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
