Pengestrømsopgørelse (TTM)
LILAMA 10 Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 01-01 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 268.321 | -212.561 | -197.848 | -172.885 | -135.873 | -25.215 | 210.715 |
| Ændring (%) | -179,22 | -6,92 | -12,62 | -21,41 | -81,44 | -935,68 | |
| % af pengestrømmen | 167,27 | 148,28 | 284,17 | 339,61 | 262,20 | -40,68 | 111,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -69.140 | -728 | -1.304 | 39.057 | 40.580 | 33.816 | 33.333 |
| Ændring (%) | -98,95 | 79,20 | -3.094,98 | 3,90 | -16,67 | -1,43 | |
| % af pengestrømmen | -43,10 | 0,51 | 1,87 | -76,72 | -78,31 | 54,56 | 17,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -46.816 | 57.723 | 117.314 | 78.473 | 39.502 | 51.245 | -56.942 |
| Ændring (%) | -223,30 | 103,24 | -33,11 | -49,66 | 29,73 | -211,12 | |
| % af pengestrømmen | -29,18 | -40,27 | -168,50 | -154,15 | -76,23 | 82,68 | -30,09 |
| Cash Flow | 160.415 | -143.352 | -69.623 | -50.907 | -51.820 | 61.977 | 189.237 |
| Ændring (%) | -189,36 | -51,43 | -26,88 | 1,79 | -219,60 | 205,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
