Pengestrømsopgørelse (TTM)
KOSY Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -417.508 | -335.795 | -286.888 | 1.119 | -15.497 | -3.623 | -551.115 | -439.656 | -220.010 | -190.737 | 34.277 | 10.438 | -50.682 | -7.503 | 34.133 | 65.473 | 17.433 | 9.553 | -22.136 |
| Ændring (%) | -19,57 | -14,56 | -100,39 | -1.484,72 | -76,62 | 15.111,76 | -20,22 | -49,96 | -13,31 | -117,97 | -69,55 | -585,56 | -85,20 | -554,91 | 91,82 | -73,37 | -45,20 | -331,72 | |
| % af pengestrømmen | -1.209,19 | 11.532,53 | 7.184,52 | -1,60 | 36,64 | 27,83 | -1.838,31 | 5.997,87 | -3.497,81 | 1.939,89 | -81,31 | 665,51 | 2.207,53 | -79,37 | 89,46 | -22.601,31 | 257,66 | -114,24 | 54,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -165.722 | -140.650 | -89.213 | -127.807 | -238.324 | -285.742 | -179.890 | -150.511 | -76.174 | -41.901 | -26.701 | -14.744 | 11.450 | -36.540 | -129.315 | -140.639 | -152.883 | -153.295 | -13.177 |
| Ændring (%) | -15,13 | -36,57 | 43,26 | 86,47 | 19,90 | -37,04 | -16,33 | -49,39 | -44,99 | -36,28 | -44,78 | -177,66 | -419,11 | 253,90 | 8,76 | 8,71 | 0,27 | -91,40 | |
| % af pengestrømmen | -479,97 | 4.830,49 | 2.234,15 | 182,59 | 563,49 | 2.194,81 | -600,04 | 2.053,30 | -1.211,05 | 426,16 | 63,34 | -940,04 | -498,75 | -386,50 | -338,92 | 48.548,62 | -2.259,67 | 1.833,15 | 32,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 617.757 | 473.534 | 372.108 | 56.691 | 211.527 | 276.346 | 760.984 | 582.836 | 302.474 | 222.806 | -49.734 | 5.873 | 36.934 | 53.496 | 133.336 | 74.876 | 142.216 | 135.379 | -5.009 |
| Ændring (%) | -23,35 | -21,42 | -84,76 | 273,12 | 30,64 | 175,37 | -23,41 | -48,10 | -26,34 | -122,32 | -111,81 | 528,87 | 44,84 | 149,24 | -43,84 | 89,94 | -4,81 | -103,70 | |
| % af pengestrømmen | 1.789,16 | -16.263,03 | -9.318,67 | -80,99 | -500,13 | -2.122,64 | 2.538,35 | -7.951,17 | 4.808,86 | -2.266,05 | 117,97 | 374,47 | -1.608,74 | 565,86 | 349,46 | -25.847,13 | 2.102,00 | -1.618,90 | 12,42 |
| Cash Flow | 34.528 | -2.912 | -3.993 | -69.997 | -42.294 | -13.019 | 29.979 | -7.330 | 6.290 | -9.832 | -42.157 | 1.568 | -2.296 | 9.454 | 38.155 | -290 | 6.766 | -8.362 | -40.322 |
| Ændring (%) | -108,43 | 37,14 | 1.652,93 | -39,58 | -69,22 | -330,28 | -124,45 | -185,81 | -256,32 | 328,76 | -103,72 | -246,38 | -511,79 | 303,58 | -100,76 | -2.435,54 | -223,60 | 382,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
