Pengestrømsopgørelse (TTM)
Thien Quang Group Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 77.624 | -109.692 | 34.050 | 2.852 | -13.459 | -26.966 | -38.323 | -24.433 | -15.975 |
| Ændring (%) | -241,31 | -131,04 | -91,62 | -571,94 | 100,35 | 42,11 | -36,24 | -34,62 | |
| % af pengestrømmen | 5.758,44 | 2.216,80 | -854,20 | -7.054,68 | -632,11 | -629,72 | 484,34 | -163,47 | -16.216,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -70.820 | -31.800 | -27.718 | -10.266 | -10.345 | -19.434 | -9.655 | 4.994 | -2.715 |
| Ændring (%) | -55,10 | -12,84 | -62,96 | 0,77 | 87,86 | -50,32 | -151,73 | -154,36 | |
| % af pengestrømmen | -5.253,73 | 642,66 | 695,35 | 25.393,81 | -485,84 | -453,84 | 122,02 | 33,41 | -2.756,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.463 | 136.542 | -10.623 | 7.367 | 25.927 | 50.693 | 40.075 | 34.388 | 18.792 |
| Ændring (%) | -2.599,37 | -107,78 | -169,35 | 251,94 | 95,52 | -20,94 | -14,19 | -45,35 | |
| % af pengestrømmen | -405,27 | -2.759,42 | 266,50 | -18.223,09 | 1.217,65 | 1.183,81 | -506,49 | 230,08 | 19.075,53 |
| Cash Flow | 1.348 | -4.948 | -3.986 | -40 | 2.129 | 4.282 | -7.912 | 14.947 | 99 |
| Ændring (%) | -467,08 | -19,44 | -98,99 | -5.367,08 | 101,11 | -284,77 | -288,90 | -99,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
