Pengestrømsopgørelse (TTM)
Agriculture Printing and Packaging JSC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 78.923 | -4.540 | -59.650 | 14.485 | 51.556 | 172.071 | 273.470 | 246.201 | 300.220 | 314.685 | 296.970 | 297.618 | 372.009 | 272.002 | 128.649 | -53.827 | -106.450 | -90.015 | 11.484 | 215.833 |
| Ændring (%) | -105,75 | 1.213,90 | -124,28 | 255,92 | 233,75 | 58,93 | -9,97 | 21,94 | 4,82 | -5,63 | 0,22 | 25,00 | -26,88 | -52,70 | -141,84 | 97,76 | -15,44 | -112,76 | 1.779,36 | |
| % af pengestrømmen | -212,87 | 11,90 | 662,25 | 73,71 | 331,29 | -3.358,89 | 484,12 | 916,62 | -2.890,19 | 940,15 | 2.976,74 | 2.983,23 | 726,78 | 459,93 | 1.442,83 | -274,84 | 482,90 | -97,31 | 12,81 | -840,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -112.796 | -68.253 | -85.196 | -83.398 | -38.222 | -92.851 | -39.370 | -46.925 | -176.136 | -245.998 | -241.352 | -242.000 | -242.140 | -153.117 | -48.281 | 106.491 | 140.037 | 76.936 | 7.237 | -222.493 |
| Ændring (%) | -39,49 | 24,82 | -2,11 | -54,17 | 142,92 | -57,60 | 19,19 | 275,36 | 39,66 | -1,89 | 0,27 | 0,06 | -36,76 | -68,47 | -320,57 | 31,50 | -45,06 | -90,59 | -3.174,46 | |
| % af pengestrømmen | 304,24 | 178,96 | 945,87 | -424,36 | -245,61 | 1.812,48 | -69,70 | -174,70 | 1.695,65 | -734,94 | -2.419,25 | -2.425,74 | -473,06 | -258,91 | -541,48 | 543,74 | -635,27 | 83,17 | 8,07 | 866,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.201 | 34.654 | 135.839 | 88.566 | 2.228 | -84.343 | -177.612 | -172.417 | -134.471 | -35.215 | -45.641 | -45.641 | -78.683 | -59.745 | -71.452 | -33.079 | -55.631 | 105.580 | 70.857 | -19.171 |
| Ændring (%) | -1.182,49 | 291,99 | -34,80 | -97,48 | -3.885,30 | 110,58 | -2,92 | -22,01 | -73,81 | 29,61 | -0,00 | 72,40 | -24,07 | 19,59 | -53,70 | 68,18 | -289,79 | -32,89 | -127,06 | |
| % af pengestrømmen | 8,63 | -90,86 | -1.508,12 | 450,65 | 14,32 | 1.646,41 | -314,42 | -641,91 | 1.294,54 | -105,21 | -457,49 | -457,49 | -153,72 | -101,02 | -801,34 | -168,90 | 252,36 | 114,14 | 79,03 | 74,69 |
| Cash Flow | -37.075 | -38.139 | -9.007 | 19.653 | 15.562 | -5.123 | 56.488 | 26.860 | -10.388 | 33.472 | 9.976 | 9.976 | 51.186 | 59.140 | 8.916 | 19.585 | -22.044 | 92.501 | 89.661 | -25.666 |
| Ændring (%) | 2,87 | -76,38 | -318,19 | -20,81 | -132,92 | -1.202,67 | -52,45 | -138,67 | -422,23 | -70,19 | 0,00 | 413,07 | 15,54 | -84,92 | 119,65 | -212,55 | -519,62 | -3,07 | -128,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
