Pengestrømsopgørelse (TTM)
IDICO Investment Consultancy Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.683 | -120 | -1.924 | 1.921 | 5.695 | 9.468 | 6.432 | 4.649 | 2.795 |
| Ændring (%) | -107,14 | 1.500,61 | -199,87 | 196,41 | 66,26 | -32,07 | -27,72 | -39,87 | |
| % af pengestrømmen | 350,00 | 13,08 | 82,96 | 190,44 | 166,15 | 161,95 | 193,60 | 33,09 | 27,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 64 | 29 | -5 | -17 | 9 | 34 | 46 | 94 | -1.893 |
| Ændring (%) | -54,29 | -118,77 | 212,44 | -149,97 | 300,13 | 35,46 | 103,94 | -2.110,12 | |
| % af pengestrømmen | 13,23 | -3,16 | 0,24 | -1,69 | 0,25 | 0,58 | 1,39 | 0,67 | -18,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.266 | -828 | -390 | -895 | -2.276 | -3.656 | -3.156 | 9.306 | 9.312 |
| Ændring (%) | -34,61 | -52,93 | 129,81 | 154,17 | 60,66 | -13,69 | -394,91 | 0,06 | |
| % af pengestrømmen | -263,22 | 90,08 | 16,80 | -88,75 | -66,40 | -62,54 | -94,99 | 66,24 | 91,16 |
| Cash Flow | 481 | -919 | -2.319 | 1.009 | 3.428 | 5.846 | 3.322 | 14.049 | 10.215 |
| Ændring (%) | -291,06 | 152,34 | -143,51 | 239,75 | 70,57 | -43,17 | 322,90 | -27,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
