Pengestrømsopgørelse (TTM)
Imexpharm Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 30.791 | 73.153 | 127.814 | 158.384 | 251.569 | 234.881 | 270.927 | 341.411 | 395.679 | 378.603 | 259.703 | 96.011 | -40.471 | -39.535 | -26.284 | 100.709 | 271.814 | 216.268 | 102.548 | 74.631 |
| Ændring (%) | 137,58 | 74,72 | 23,92 | 58,84 | -6,63 | 15,35 | 26,02 | 15,90 | -4,32 | -31,40 | -63,03 | -142,15 | -2,31 | -33,52 | -483,15 | 169,90 | -20,44 | -52,58 | -27,22 | |
| % af pengestrømmen | -182,38 | 714,87 | 81,56 | 122,43 | -2.420,25 | 126,28 | 1.560,39 | -273,23 | 17.838,41 | -409,62 | -136,63 | -20.983,36 | -122,12 | 54,42 | -52,53 | 165,81 | 318,18 | 387,70 | 52,78 | 55,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -121.484 | -136.476 | -135.641 | -129.747 | -197.727 | -83.142 | -67.303 | -159.888 | -191.440 | -199.304 | -290.560 | -181.787 | 126.389 | 79.121 | 125.038 | 110.572 | -74.277 | -127.199 | -108.683 | -178.592 |
| Ændring (%) | 12,34 | -0,61 | -4,35 | 52,39 | -57,95 | -19,05 | 137,57 | 19,73 | 4,11 | 45,79 | -37,44 | -169,53 | -37,40 | 58,03 | -11,57 | -167,18 | 71,25 | -14,56 | 64,32 | |
| % af pengestrømmen | 719,59 | -1.333,67 | -86,55 | -100,29 | 1.902,25 | -44,70 | -387,63 | 127,96 | -8.630,70 | 215,63 | 152,87 | 39.729,97 | 381,39 | -108,91 | 249,89 | 182,05 | -86,95 | -228,03 | -55,94 | -133,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 73.842 | 73.592 | 164.580 | 100.973 | -64.011 | 34.496 | -186.031 | -306.460 | -202.007 | -271.718 | -159.206 | 85.338 | -52.760 | -112.230 | -48.716 | -150.576 | -112.140 | -33.305 | 200.393 | 238.146 |
| Ændring (%) | -0,34 | 123,64 | -38,65 | -163,39 | -153,89 | -639,29 | 64,74 | -34,08 | 34,51 | -41,41 | -153,60 | -161,82 | 112,72 | -56,59 | 209,09 | -25,53 | -70,30 | -701,69 | 18,84 | |
| % af pengestrømmen | -437,39 | 719,16 | 105,02 | 78,05 | 615,82 | 18,55 | -1.071,44 | 245,26 | -9.107,07 | 293,98 | 83,76 | -18.650,71 | -159,21 | 154,49 | -97,36 | -247,92 | -131,27 | -59,70 | 103,15 | 177,49 |
| Cash Flow | -16.882 | 10.233 | 156.717 | 129.368 | -10.394 | 186.004 | 17.363 | -124.952 | 2.218 | -92.428 | -190.072 | -458 | 33.139 | -72.644 | 50.037 | 60.736 | 85.429 | 55.783 | 194.277 | 134.173 |
| Ændring (%) | -160,61 | 1.431,47 | -17,45 | -108,03 | -1.889,47 | -90,67 | -819,66 | -101,78 | -4.266,92 | 105,64 | -99,76 | -7.342,68 | -319,21 | -168,88 | 21,38 | 40,66 | -34,70 | 248,27 | -30,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
