Pengestrømsopgørelse (TTM)
ICD Tan Cang - Long Binh Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 187.480 | 197.751 | 192.411 | 280.844 | 102.101 | 107.590 |
| Ændring (%) | 5,48 | -2,70 | 45,96 | -63,64 | 5,38 | |
| % af pengestrømmen | 274,75 | 443,62 | 435,88 | 91,52 | 122,82 | 219,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.715 | -53.477 | -48.504 | -116.460 | -161.465 | -205.361 |
| Ændring (%) | 1.869,91 | -9,30 | 140,10 | 38,64 | 27,19 | |
| % af pengestrømmen | -3,98 | -119,97 | -109,88 | -37,95 | -194,23 | -419,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -118.305 | -103.623 | -103.690 | 140.529 | 138.569 | 147.317 |
| Ændring (%) | -12,41 | 0,06 | -235,53 | -1,40 | 6,31 | |
| % af pengestrømmen | -173,37 | -232,46 | -234,89 | 45,79 | 166,69 | 300,83 |
| Cash Flow | 68.238 | 44.577 | 44.143 | 306.867 | 83.131 | 48.969 |
| Ændring (%) | -34,67 | -0,97 | 595,16 | -72,91 | -41,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
