Pengestrømsopgørelse (TTM)
I.D.I International Development and Investment Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 558.065 | 880.691 | 254.642 | 135.775 | 206.944 | 526.796 | 530.468 | 601.323 | 458.749 | 219.824 | 172.883 | 128 | -304.068 | -220.393 | -81.589 | -156.355 | -20.660 | -172.753 | -410.019 |
| Ændring (%) | 57,81 | -71,09 | -46,68 | 52,42 | 154,56 | 0,70 | 13,36 | -23,71 | -52,08 | -21,35 | -99,93 | -237.598,78 | -27,52 | -62,98 | 91,64 | -86,79 | 736,18 | 137,34 | |
| % af pengestrømmen | 461,18 | 414,14 | -139,80 | -98,72 | -275,67 | 308,88 | 209,71 | 430,32 | -143,00 | -323,66 | 36,66 | 0,09 | -84,25 | 184,14 | -13,61 | 117,68 | -18,94 | 265,10 | 36,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -397.369 | -617.772 | -81.103 | -135.564 | -57.237 | -217.043 | -59.118 | -416.268 | -955.172 | -457.993 | -41.307 | 142.629 | 652.337 | 160.444 | -312.638 | -827.504 | -576.018 | -678.840 | -802.382 |
| Ændring (%) | 55,47 | -86,87 | 67,15 | -57,78 | 279,20 | -72,76 | 604,13 | 129,46 | -52,05 | -90,98 | -445,29 | 357,37 | -75,40 | -294,86 | 164,68 | -30,39 | 17,85 | 18,20 | |
| % af pengestrømmen | -328,39 | -290,50 | 44,53 | 98,57 | 76,25 | -127,26 | -23,37 | -297,89 | 297,74 | 674,32 | -8,76 | 104,50 | 180,74 | -134,05 | -52,17 | 622,83 | -528,14 | 1.041,72 | 71,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -40.197 | -50.694 | -355.924 | -137.970 | -226.867 | -141.172 | -222.897 | -49.810 | 173.045 | 167.584 | 340.212 | -6.074 | 12.929 | -59.215 | 993.962 | 851.420 | 706.415 | 786.853 | 90.536 |
| Ændring (%) | 26,12 | 602,10 | -61,24 | 64,43 | -37,77 | 57,89 | -77,65 | -447,41 | -3,16 | 103,01 | -101,79 | -312,87 | -558,01 | -1.778,56 | -14,34 | -17,03 | 11,39 | -88,49 | |
| % af pengestrømmen | -33,22 | -23,84 | 195,41 | 100,32 | 302,21 | -82,77 | -88,12 | -35,64 | -53,94 | -246,74 | 72,14 | -4,45 | 3,58 | 49,47 | 165,85 | -640,83 | 647,70 | -1.207,47 | -8,07 |
| Cash Flow | 121.007 | 212.656 | -182.142 | -137.533 | -75.070 | 170.552 | 252.948 | 139.740 | -320.803 | -67.919 | 471.589 | 136.485 | 360.924 | -119.689 | 599.313 | -132.862 | 109.065 | -65.165 | -1.121.965 |
| Ændring (%) | 75,74 | -185,65 | -24,49 | -45,42 | -327,19 | 48,31 | -44,76 | -329,57 | -78,83 | -794,34 | -71,06 | 164,44 | -133,16 | -600,72 | -122,17 | -182,09 | -159,75 | 1.621,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
