Pengestrømsopgørelse (TTM)
Song Hong Construction Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 35.058 | 64.058 | 98.486 | 106.888 | 52.143 | 23.454 | -16.024 | -24.959 | -25.995 | -20.390 | -4.314 | -6.009 | -8.825 | -16.259 | -69.928 | 19.188 | 396.729 |
| Ændring (%) | 82,72 | 53,74 | 8,53 | -51,22 | -55,02 | -168,32 | 55,76 | 4,15 | -21,56 | -78,84 | 39,28 | 46,88 | 84,24 | 330,08 | -127,44 | 1.967,60 | |
| % af pengestrømmen | -66,44 | -439,78 | -612,08 | -1.155,63 | -447,60 | -136,05 | 166,18 | 153,61 | 126,91 | 263,09 | 58,20 | 79,81 | 63,38 | 80,70 | 281,21 | 16,44 | 82,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -79.078 | -73.567 | -113.211 | -116.538 | -72.942 | -37.400 | -1.332 | 2.762 | -354 | -866 | -1.905 | -1.414 | 3.675 | 3.774 | 4.076 | 3.190 | -124.678 |
| Ændring (%) | -6,97 | 53,89 | 2,94 | -37,41 | -48,73 | -96,44 | -307,31 | -112,81 | 144,92 | 119,88 | -25,77 | -359,87 | 2,68 | 8,02 | -21,75 | -4.008,81 | |
| % af pengestrømmen | 149,86 | 505,06 | 703,60 | 1.259,96 | 626,14 | 216,94 | 13,82 | -17,00 | 1,73 | 11,18 | 25,70 | 18,78 | -26,40 | -18,73 | -16,39 | 2,73 | -25,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8.750 | -5.057 | -1.365 | 400 | 9.150 | -3.294 | 7.714 | 5.949 | 5.865 | 13.506 | -1.194 | -106 | -8.773 | -7.663 | 40.985 | 94.368 | 207.782 |
| Ændring (%) | -42,20 | -73,01 | -129,34 | 2.185,49 | -136,00 | -334,22 | -22,88 | -1,41 | 130,28 | -108,84 | -91,13 | 8.185,50 | -12,65 | -634,82 | 130,25 | 120,18 | |
| % af pengestrømmen | 16,58 | 34,72 | 8,48 | -4,33 | -78,54 | 19,10 | -80,00 | -36,61 | -28,63 | -174,27 | 16,10 | 1,41 | 63,01 | 38,03 | -164,81 | 80,83 | 43,30 |
| Cash Flow | -52.769 | -14.566 | -16.090 | -9.249 | -11.649 | -17.240 | -9.643 | -16.248 | -20.484 | -7.750 | -7.413 | -7.529 | -13.923 | -20.149 | -24.867 | 116.746 | 479.833 |
| Ændring (%) | -72,40 | 10,46 | -42,52 | 25,95 | 47,99 | -44,07 | 68,50 | 26,07 | -62,16 | -4,35 | 1,56 | 84,94 | 44,71 | 23,42 | -569,48 | 311,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
