Pengestrømsopgørelse (TTM)
Viet Tri Chemical Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 01-01 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 179.539 | 70.320 | 140.792 | -7.790 | 25 | 151.191 | 133.535 |
| Ændring (%) | -60,83 | 100,22 | -105,53 | -100,32 | 610.998,33 | -11,68 | |
| % af pengestrømmen | -1.689,29 | 633,91 | 350,83 | 51,64 | 0,10 | 1.074,84 | 2.354,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -190.219 | -75.032 | -46.064 | 79.567 | 90.145 | -15.792 | -22.512 |
| Ændring (%) | -60,55 | -38,61 | -272,73 | 13,29 | -117,52 | 42,55 | |
| % af pengestrømmen | 1.789,78 | -676,38 | -114,79 | -527,44 | 367,57 | -112,27 | -396,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 52 | 15.805 | -54.597 | -86.862 | -65.645 | -121.332 | -105.352 |
| Ændring (%) | 30.319,10 | -445,44 | 59,10 | -24,43 | 84,83 | -13,17 | |
| % af pengestrømmen | -0,49 | 142,48 | -136,05 | 575,80 | -267,67 | -862,58 | -1.857,51 |
| Cash Flow | -10.628 | 11.093 | 40.131 | -15.086 | 24.525 | 14.066 | 5.672 |
| Ændring (%) | -204,38 | 261,76 | -137,59 | -262,57 | -42,64 | -59,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
