Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hoaphat Textbook Printing Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.539.772 | -544.555 | -943.875 | 188.767 | -318.650 | -396.580 | 91.839 | 323.847 | 310.148 | 264.975 | 23.176 | -312.769 | -418.810 | 491.929 | -478 | -16.188 | -998 |
| Ændring (%) | -64,63 | 73,33 | -120,00 | -268,81 | 24,46 | -123,16 | 252,62 | -4,23 | -14,56 | -91,25 | -1.449,54 | 33,90 | -217,46 | -100,10 | 3.285,68 | -93,83 | |
| % af pengestrømmen | -959,53 | -113,98 | -1.093,61 | -118,69 | 21.337,44 | 139,49 | 159,43 | 167,60 | 190,64 | 311,22 | 22,20 | 310,56 | -267,17 | -595,25 | 690,29 | -30,53 | 769,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -623.205 | -474.384 | -471.363 | 478.802 | -281.064 | 18.157 | -127.896 | -223.911 | -219.326 | -167.721 | 104.302 | 237.974 | 601.826 | 640.616 | 409 | -76.265 | 869 |
| Ændring (%) | -23,88 | -0,64 | -201,58 | -158,70 | -106,46 | -804,41 | 75,07 | -2,05 | -23,53 | -162,19 | 128,16 | 152,90 | 6,45 | -99,94 | -18.752,92 | -101,14 | |
| % af pengestrømmen | -388,36 | -99,30 | -546,14 | -301,06 | 18.820,63 | -6,39 | -222,03 | -115,88 | -134,81 | -196,99 | 99,91 | -236,29 | 383,93 | -775,17 | -590,29 | -143,81 | -669,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.323.448 | 1.496.686 | 1.501.546 | -826.610 | 598.221 | 94.124 | 93.660 | 93.287 | 71.868 | -12.112 | -23.083 | -25.917 | -26.260 | -1.215.186 | 145.483 | ||
| Ændring (%) | -35,58 | 0,32 | -155,05 | -172,37 | -84,27 | -0,49 | -0,40 | -22,96 | -116,85 | 90,59 | 12,27 | 1,32 | 4.527,52 | ||||
| % af pengestrømmen | 1.447,88 | 313,28 | 1.739,75 | 519,75 | -40.058,07 | -33,11 | 162,60 | 48,28 | 44,17 | -14,23 | -22,11 | 25,73 | -16,75 | 1.470,43 | 274,34 | ||
| Cash Flow | 160.472 | 477.746 | 86.308 | -159.041 | -1.493 | -284.300 | 57.603 | 193.223 | 162.690 | 85.142 | 104.395 | -100.712 | 156.756 | -82.642 | -69 | 53.030 | -130 |
| Ændring (%) | 197,71 | -81,93 | -284,27 | -99,06 | 18.937,26 | -120,26 | 235,44 | -15,80 | -47,67 | 22,61 | -196,47 | -255,65 | -152,72 | -99,92 | -76.660,66 | -100,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
