Pengestrømsopgørelse (TTM)
Truong Long Engineering and Auto Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -49.264 | -112.677 | 25.954 | 16.319 | 71.938 | 142.605 | -18.546 | -9.887 | 6.808 | -14.043 | 38.694 | -7.880 | -32.831 | 77.044 | 67.207 | 89.507 | 78.741 | -845 | 9.527 |
| Ændring (%) | 128,72 | -123,03 | -37,12 | 340,82 | 98,23 | -113,00 | -46,69 | -168,85 | -306,29 | -375,53 | -120,36 | 316,66 | -334,67 | -12,77 | 33,18 | -12,03 | -101,07 | -1.226,85 | |
| % af pengestrømmen | 335,12 | 1.024,65 | 297,87 | 147,49 | 331,02 | 784,58 | 53,36 | 30,89 | -27,81 | 257,26 | 1.109,43 | -34,00 | -205,23 | 1.277,49 | -466,56 | -459,85 | -513,74 | -10,51 | 2.645,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 12.423 | 12.960 | -415 | 10.576 | 8.151 | -3.942 | -7.979 | -11.559 | -9.584 | 10.287 | -16.862 | 7.793 | -11.646 | -29.708 | 20.765 | 97 | 21.213 | 28.180 | -12.062 |
| Ændring (%) | 4,32 | -103,20 | -2.648,83 | -22,93 | -148,36 | 102,43 | 44,87 | -17,09 | -207,34 | -263,91 | -146,22 | -249,43 | 155,10 | -169,90 | -99,53 | 21.835,35 | 32,84 | -142,80 | |
| % af pengestrømmen | -84,51 | -117,85 | -4,76 | 95,58 | 37,51 | -21,69 | 22,96 | 36,12 | 39,15 | -188,45 | -483,46 | 33,63 | -72,80 | -492,61 | -144,15 | -0,50 | -138,40 | 350,40 | -3.349,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 22.154 | 88.747 | -16.789 | -15.794 | -58.405 | -120.466 | -8.278 | -10.604 | -21.677 | -1.746 | -18.350 | 23.254 | 60.441 | -41.310 | -102.380 | -109.071 | -115.258 | -19.295 | 2.808 |
| Ændring (%) | 300,59 | -118,92 | -5,93 | 269,79 | 106,26 | -93,13 | 28,10 | 104,43 | -91,95 | 950,92 | -226,72 | 159,92 | -168,35 | 147,83 | 6,54 | 5,67 | -83,26 | -114,55 | |
| % af pengestrømmen | -150,71 | -807,05 | -192,69 | -142,74 | -268,75 | -662,78 | 23,82 | 33,13 | 88,55 | 31,99 | -526,13 | 100,35 | 377,82 | -684,97 | 710,74 | 560,36 | 751,99 | -239,92 | 779,76 |
| Cash Flow | -14.700 | -10.997 | 8.713 | 11.065 | 21.732 | 18.176 | -34.759 | -32.007 | -24.479 | -5.459 | 3.488 | 23.173 | 15.997 | 6.031 | -14.405 | -19.464 | -15.327 | 8.042 | 360 |
| Ændring (%) | -25,19 | -179,24 | 26,99 | 96,41 | -16,36 | -291,24 | -7,92 | -23,52 | -77,70 | -163,89 | 564,42 | -30,97 | -62,30 | -338,85 | 35,12 | -21,26 | -152,47 | -95,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
