Pengestrømsopgørelse (TTM)
IDICO Infrastructure Development Investment Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 01-01 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 181.581 | 220.013 | 218.481 | 241.350 | 266.660 | 239.859 |
| Ændring (%) | 21,17 | -0,70 | 10,47 | 10,49 | -10,05 | |
| % af pengestrømmen | 2.505,30 | -505,63 | -506.756,32 | 23.653,22 | 90.308,96 | 10.078,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 46.637 | -223.773 | -168.725 | -133.389 | -133.298 | -88.330 |
| Ændring (%) | -579,81 | -24,60 | -20,94 | -0,07 | -33,74 | |
| % af pengestrømmen | 643,46 | 514,27 | 391.348,41 | -13.072,65 | -45.143,78 | -3.711,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -220.970 | -39.753 | -49.800 | -106.940 | -133.066 | -149.149 |
| Ændring (%) | -82,01 | 25,27 | 114,74 | 24,43 | 12,09 | |
| % af pengestrømmen | -3.048,76 | 91,36 | 115.507,95 | -10.480,57 | -45.065,17 | -6.267,31 |
| Cash Flow | 7.248 | -43.513 | -43 | 1.020 | 295 | 2.380 |
| Ændring (%) | -700,35 | -99,90 | -2.466,69 | -71,06 | 705,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
