Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hoa Tho Textile - Garment Joint Stock Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 18.651 | 1.720 | 14.084 | 134.985 | 203.482 | 359.103 | 204.247 | 254.018 | 236.035 | 196.048 | 364.691 | 363.034 | 164.623 | 237.136 | 389.669 | 281.976 | 532.084 | 712.523 | 323.144 | 342.203 |
| Ændring (%) | -90,78 | 718,86 | 858,40 | 50,74 | 76,48 | -43,12 | 24,37 | -7,08 | -16,94 | 86,02 | -0,45 | -54,65 | 44,05 | 64,32 | -27,64 | 88,70 | 33,91 | -54,65 | 5,90 | |
| % af pengestrømmen | 49,56 | 14,64 | 98,02 | -262,16 | -843,51 | 376,67 | -599,22 | -10.909,89 | -3.462,69 | 2.412,67 | 195,56 | 70,97 | 54,73 | 415,14 | 152,13 | -209,20 | 267,70 | 114,98 | -531,41 | -115,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -106.960 | -165.126 | -176.816 | -275.998 | -260.132 | -251.722 | -155.411 | -68.452 | -127.136 | -112.069 | -120.231 | -90.965 | -61.236 | -178.070 | -226.856 | -214.839 | -229.844 | -318.765 | -801.744 | -1.175.423 |
| Ændring (%) | 54,38 | 7,08 | 56,09 | -5,75 | -3,23 | -38,26 | -55,95 | 85,73 | -11,85 | 7,28 | -24,34 | -32,68 | 190,79 | 27,40 | -5,30 | 6,98 | 38,69 | 151,52 | 46,61 | |
| % af pengestrømmen | -284,23 | -1.405,28 | -1.230,59 | 536,03 | 1.078,35 | -264,04 | 455,94 | 2.939,96 | 1.865,12 | -1.379,18 | -64,47 | -17,78 | -20,36 | -311,74 | -88,57 | 159,39 | -115,64 | -51,44 | 1.318,48 | 398,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 125.824 | 175.098 | 176.994 | 89.418 | 32.420 | -12.151 | -83.220 | -188.192 | -116.013 | -76.151 | -58.121 | 239.329 | 197.247 | -2.090 | 93.007 | -202.247 | -103.797 | 225.638 | 417.406 | 537.568 |
| Ændring (%) | 39,16 | 1,08 | -49,48 | -63,74 | -137,48 | 584,90 | 126,14 | -38,35 | -34,36 | -23,68 | -511,78 | -17,58 | -101,06 | -4.550,77 | -317,45 | -48,68 | -317,38 | 84,99 | 28,79 | |
| % af pengestrømmen | 334,36 | 1.490,15 | 1.231,82 | -173,66 | -134,40 | -12,75 | 244,15 | 8.082,73 | 1.701,94 | -937,15 | -31,17 | 46,79 | 65,58 | -3,66 | 36,31 | 150,05 | -52,22 | 36,41 | -686,43 | -182,06 |
| Cash Flow | 37.632 | 11.750 | 14.368 | -51.489 | -24.123 | 95.336 | -34.085 | -2.328 | -6.817 | 8.126 | 186.485 | 511.543 | 300.779 | 57.122 | 256.142 | -134.789 | 198.764 | 619.718 | -60.808 | -295.268 |
| Ændring (%) | -68,78 | 22,28 | -458,35 | -53,15 | -495,21 | -135,75 | -93,17 | 192,76 | -219,21 | 2.194,98 | 174,31 | -41,20 | -81,01 | 348,41 | -152,62 | -247,46 | 211,79 | -109,81 | 385,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
