Pengestrømsopgørelse (TTM)
Vicem Ha Tien Cement Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.473.767 | 1.182.271 | 736.244 | 1.113.727 | 955.366 | 897.958 | 586.458 | 49.300 | -498.394 | -359.722 | 482.481 | 862.839 | 1.442.171 | 1.160.478 | 571.985 | 547.681 | 600.708 | 758.806 | 796.889 | 727.520 |
| Ændring (%) | -19,78 | -37,73 | 51,27 | -14,22 | -6,01 | -34,69 | -91,59 | -1.110,94 | -27,82 | -234,13 | 78,83 | 67,14 | -19,53 | -50,71 | -4,25 | 9,68 | 26,32 | 5,02 | -8,70 | |
| % af pengestrømmen | 708,29 | 1.708,60 | -94,11 | 479,27 | -10.853,68 | 467,66 | 154,58 | 57,29 | 194,22 | 108,16 | -703,97 | -707,60 | 614,30 | 8.493,23 | 236,90 | 235,69 | 182,32 | 162,47 | -241,24 | -767,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -76.859 | -87.525 | -115.003 | -115.913 | -134.740 | -160.789 | -187.398 | -237.047 | -212.146 | -146.387 | -143.460 | -99.407 | -156.839 | -205.252 | -92.424 | -107.982 | -60.537 | -82.509 | -195.624 | -382.720 |
| Ændring (%) | 13,88 | 31,39 | 0,79 | 16,24 | 19,33 | 16,55 | 26,49 | -10,50 | -31,00 | -2,00 | -30,71 | 57,77 | 30,87 | -54,97 | 16,83 | -43,94 | 36,30 | 137,09 | 95,64 | |
| % af pengestrømmen | -36,94 | -126,49 | 14,70 | -49,88 | 1.530,75 | -83,74 | -49,39 | -275,46 | 82,67 | 44,01 | 209,32 | 81,52 | -66,81 | -1.502,19 | -38,28 | -46,47 | -18,37 | -17,67 | 59,22 | 403,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.188.851 | -1.025.500 | -1.403.524 | -765.452 | -829.524 | -545.487 | -19.148 | 274.562 | 454.172 | 173.989 | -407.825 | -886.250 | -1.050.902 | -940.830 | -238.990 | -208.151 | -211.520 | -211.173 | -931.797 | -439.433 |
| Ændring (%) | -13,74 | 36,86 | -45,46 | 8,37 | -34,24 | -96,49 | -1.533,90 | 65,42 | -61,69 | -334,40 | 117,31 | 18,58 | -10,47 | -74,60 | -12,90 | 1,62 | -0,16 | 341,25 | -52,84 | |
| % af pengestrømmen | -571,36 | -1.482,04 | 179,41 | -329,40 | 9.424,01 | -284,09 | -5,05 | 319,05 | -176,98 | -52,31 | 595,04 | 726,80 | -447,64 | -6.885,68 | -98,98 | -89,58 | -64,20 | -45,22 | 282,08 | 463,63 |
| Cash Flow | 208.074 | 69.195 | -782.305 | 232.378 | -8.802 | 192.013 | 379.388 | 86.056 | -256.619 | -332.585 | -68.538 | -121.938 | 234.765 | 13.664 | 241.445 | 232.372 | 329.478 | 467.031 | -330.335 | -94.782 |
| Ændring (%) | -66,75 | -1.230,58 | -129,70 | -103,79 | -2.281,41 | 97,58 | -77,32 | -398,20 | 29,60 | -79,39 | 77,91 | -292,53 | -94,18 | 1.667,07 | -3,76 | 41,79 | 41,75 | -170,73 | -71,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
