Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hoa Phat Group Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15.085.030 | 11.587.250 | 12.466.230 | 19.067.520 | 15.929.690 | 26.720.910 | 33.514.570 | 15.558.630 | 20.178.360 | 12.277.640 | 2.787.649 | 13.411.390 | 9.586.803 | 8.643.031 | 10.494.640 | 8.463.306 | 8.094.902 | 6.608.321 | 3.081.750 | 7.284.498 |
| Ændring (%) | -23,19 | 7,59 | 52,95 | -16,46 | 67,74 | 25,42 | -53,58 | 29,69 | -39,15 | -77,29 | 381,10 | -28,52 | -9,84 | 21,42 | -19,36 | -4,35 | -18,36 | -53,37 | 136,38 | |
| % af pengestrømmen | 911,15 | 126,62 | 158,59 | 266,51 | 205,60 | 304,50 | 664,79 | 273,87 | -1.349,65 | -86,79 | -24,91 | -189,63 | -438,81 | 220,07 | 230,12 | -3.832,72 | -677,02 | -123,19 | -62,01 | -310,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -19.123.030 | -18.495.400 | -17.941.060 | -22.562.190 | -22.832.610 | -19.669.450 | -31.318.950 | -23.361.250 | -22.661.460 | -24.626.210 | -12.107.070 | -9.020.596 | -4.698.535 | -11.995.090 | -22.446.530 | -20.963.210 | -30.272.700 | -29.788.140 | -19.892.690 | -27.943.070 |
| Ændring (%) | -3,28 | -3,00 | 25,76 | 1,20 | -13,85 | 59,23 | -25,41 | -3,00 | 8,67 | -50,84 | -25,49 | -47,91 | 155,29 | 87,13 | -6,61 | 44,41 | -1,60 | -33,22 | 40,47 | |
| % af pengestrømmen | -1.155,05 | -202,11 | -228,24 | -315,36 | -294,70 | -224,15 | -621,24 | -411,22 | 1.515,74 | 174,08 | 108,18 | 127,55 | 215,06 | -305,42 | -492,20 | 9.493,47 | 2.531,86 | 555,30 | 400,27 | 1.192,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5.689.900 | 16.053.700 | 13.327.200 | 10.646.970 | 14.664.670 | 1.740.105 | 2.863.846 | 13.523.230 | 987.924 | -1.777.990 | -1.849.109 | -11.464.530 | -7.050.726 | 7.275.612 | 16.505.330 | 12.269.690 | 20.981.350 | 17.814.700 | 11.842.660 | 18.317.650 |
| Ændring (%) | 182,14 | -16,98 | -20,11 | 37,74 | -88,13 | 64,58 | 372,21 | -92,69 | -279,97 | 4,00 | 520,00 | -38,50 | -203,19 | 126,86 | -25,66 | 71,00 | -15,09 | -33,52 | 54,68 | |
| % af pengestrømmen | 343,67 | 175,43 | 169,54 | 148,82 | 189,28 | 19,83 | 56,81 | 238,04 | -66,08 | 12,57 | 16,52 | 162,10 | 322,73 | 185,25 | 361,92 | -5.556,49 | -1.754,78 | -332,09 | -238,29 | -781,47 |
| Cash Flow | 1.655.605 | 9.150.999 | 7.860.602 | 7.154.394 | 7.747.737 | 8.775.276 | 5.041.385 | 5.681.014 | -1.495.078 | -14.146.790 | -11.191.560 | -7.072.343 | -2.184.739 | 3.927.412 | 4.560.436 | -220.817 | -1.195.671 | -5.364.355 | -4.969.852 | -2.344.014 |
| Ændring (%) | 452,73 | -14,10 | -8,98 | 8,29 | 13,26 | -42,55 | 12,69 | -126,32 | 846,22 | -20,89 | -36,81 | -69,11 | -279,77 | 16,12 | -104,84 | 441,48 | 348,65 | -7,35 | -52,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
