Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hua Na Hydropower Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 381.125 | 444.170 | 458.173 | 472.177 | 539.830 | 796.619 | 740.394 | 684.170 | 303.520 | 334.052 | 413.435 | 542.013 | 827.351 | 733.611 | 616.825 | 536.331 | 667.731 | 768.229 | 884.684 |
| Ændring (%) | 16,54 | 3,15 | 3,06 | 14,33 | 47,57 | -7,06 | -7,59 | -55,64 | 10,06 | 23,76 | 31,10 | 52,64 | -11,33 | -15,92 | -13,05 | 24,50 | 15,05 | 15,16 | |
| % af pengestrømmen | 228,46 | 459,63 | 1.017,40 | -7.186,85 | 3.588,41 | 1.061,66 | 885,76 | 742,52 | -316,23 | -218,36 | -554,26 | -5.179,46 | 369,97 | 226,24 | -2.191,23 | -909,12 | -646,60 | -810,03 | -1.110,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 23.761 | -48.703 | -47.093 | -45.482 | -30.800 | -218.316 | -134.685 | -51.054 | 5.335 | 199.108 | 115.170 | -55.569 | -122.122 | -495.925 | -743.260 | -673.026 | -625.131 | -530.788 | -627.116 |
| Ændring (%) | -304,97 | -3,31 | -3,42 | -32,28 | 608,81 | -38,31 | -62,09 | -110,45 | 3.632,27 | -42,16 | -148,25 | 119,76 | 306,09 | 49,87 | -9,45 | -7,12 | -15,09 | 18,15 | |
| % af pengestrømmen | 14,24 | -50,40 | -104,57 | 692,27 | -204,74 | -290,95 | -161,13 | -55,41 | -5,56 | -130,15 | -154,40 | 531,02 | -54,61 | -152,94 | 2.640,38 | 1.140,83 | 605,35 | 559,67 | 787,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -238.061 | -298.829 | -366.047 | -433.265 | -493.986 | -503.267 | -522.121 | -540.975 | -404.836 | -686.139 | -603.198 | -496.947 | -481.583 | 86.519 | 98.164 | 77.639 | -145.985 | -332.265 | -337.171 |
| Ændring (%) | 25,53 | 22,49 | 18,36 | 14,01 | 1,88 | 3,75 | 3,61 | -25,17 | 69,49 | -12,09 | -17,61 | -3,09 | -117,97 | 13,46 | -20,91 | -288,03 | 127,60 | 1,48 | |
| % af pengestrømmen | -142,70 | -309,23 | -812,83 | 6.594,58 | -3.283,67 | -670,71 | -624,63 | -587,12 | 421,79 | 448,52 | 808,67 | 4.748,81 | -215,35 | 26,68 | -348,72 | -131,60 | 141,37 | 350,34 | 423,22 |
| Cash Flow | 166.826 | 96.637 | 45.034 | -6.570 | 15.044 | 75.035 | 83.588 | 92.141 | -95.981 | -152.979 | -74.592 | -10.465 | 223.626 | 324.268 | -28.150 | -58.994 | -103.268 | -94.840 | -79.668 |
| Ændring (%) | -42,07 | -53,40 | -114,59 | -328,98 | 398,78 | 11,40 | 10,23 | -204,17 | 59,38 | -51,24 | -85,97 | -2.236,96 | 45,00 | -108,68 | 109,57 | 75,05 | -8,16 | -16,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
