Pengestrømsopgørelse (TTM)
Vnsteel - Ho Chi Minh City Metal Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2024 01-01 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 138.804 | 15.317 | 154.529 | 28.362 | -180.531 | 17.588 | -8.118 | 318.456 | -386.847 | -524.235 | -326.918 |
| Ændring (%) | -88,96 | 908,87 | -81,65 | -736,51 | -109,74 | -146,16 | -4.022,61 | -221,48 | 35,51 | -37,64 | |
| % af pengestrømmen | 2.470,33 | -173,76 | 4.908,47 | 166,41 | -21.490,01 | 254,33 | -132,53 | -1.014,42 | -504,71 | 1.850,86 | -1.221,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8.383 | 677 | -29.322 | 10.911 | 15.907 | 1.867 | 30.945 | -412.278 | 277.354 | 272.795 | 118.499 |
| Ændring (%) | -108,07 | -4.432,15 | -137,21 | 45,79 | -88,27 | 1.557,84 | -1.432,30 | -167,27 | -1,64 | -56,56 | |
| % af pengestrømmen | -149,19 | -7,68 | -931,38 | 64,02 | 1.893,58 | 26,99 | 505,16 | 1.313,29 | 361,85 | -963,13 | 442,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -124.803 | -24.809 | -122.067 | -22.230 | 165.464 | -12.553 | -16.807 | 62.401 | 186.124 | 223.002 | 234.863 |
| Ændring (%) | -80,12 | 392,03 | -81,79 | -844,33 | -107,59 | 33,89 | -471,28 | 198,27 | 19,81 | 5,32 | |
| % af pengestrømmen | -2.221,15 | 281,44 | -3.877,34 | -130,43 | 19.696,52 | -181,52 | -274,37 | -198,78 | 242,83 | -787,33 | 877,72 |
| Cash Flow | 5.619 | -8.815 | 3.148 | 17.044 | 840 | 6.915 | 6.126 | -31.393 | 76.648 | -28.324 | 26.758 |
| Ændring (%) | -256,88 | -135,71 | 441,39 | -95,07 | 723,18 | -11,42 | -612,47 | -344,16 | -136,95 | -194,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
