Pengestrømsopgørelse (TTM)
VNSteel - Hochiminh City Metal Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2024 01-01 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 28.362 | -180.531 | 17.588 | -8.118 | 318.456 | -386.847 | -843.236 | -645.919 | -427.044 | -715 | 179.975 |
| Ændring (%) | -736,51 | -109,74 | -146,16 | -4.022,61 | -221,48 | 117,98 | -23,40 | -33,89 | -99,83 | -25.261,76 | |
| % af pengestrømmen | 166,41 | -21.490,01 | 254,33 | -132,53 | -1.014,42 | -504,71 | -935,65 | -444,83 | -306,79 | 2,28 | -251,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 10.911 | 15.907 | 1.867 | 30.945 | -412.278 | 277.354 | 560.071 | 405.774 | 371.325 | -124.748 | -255.934 |
| Ændring (%) | 45,79 | -88,27 | 1.557,84 | -1.432,30 | -167,27 | 101,93 | -27,55 | -8,49 | -133,60 | 105,16 | |
| % af pengestrømmen | 64,02 | 1.893,58 | 26,99 | 505,16 | 1.313,29 | 361,85 | 621,45 | 279,45 | 266,76 | 397,99 | 357,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -22.230 | 165.464 | -12.553 | -16.807 | 62.401 | 186.124 | 373.366 | 385.226 | 194.961 | 93.958 | 4.025 |
| Ændring (%) | -844,33 | -107,59 | 33,89 | -471,28 | 198,27 | 100,60 | 3,18 | -49,39 | -51,81 | -95,72 | |
| % af pengestrømmen | -130,43 | 19.696,52 | -181,52 | -274,37 | -198,78 | 242,83 | 414,28 | 265,30 | 140,06 | -299,76 | -5,63 |
| Cash Flow | 17.044 | 840 | 6.915 | 6.126 | -31.393 | 76.648 | 90.123 | 145.205 | 139.198 | -31.344 | -71.527 |
| Ændring (%) | -95,07 | 723,18 | -11,42 | -612,47 | -344,16 | 17,58 | 61,12 | -4,14 | -122,52 | 128,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
