Pengestrømsopgørelse (TTM)
Deo Ca Traffic Infrastructure Investment Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 368.180 | 485.514 | 162.222 | 54.117 | 491.692 | 618.256 | 365.120 | 433.113 | 393.401 | 281.349 | 1.143.944 | 1.286.097 | 1.375.289 | 1.311.153 | 1.828.883 |
| Ændring (%) | 31,87 | -66,59 | -66,64 | 808,58 | 25,74 | -40,94 | 18,62 | -9,17 | -28,48 | 306,59 | 12,43 | 6,94 | -4,66 | 39,49 | |
| % af pengestrømmen | -250,10 | -1.125,52 | -1.113,16 | 71,89 | 188,48 | 226,93 | 304,58 | 385,06 | -456,73 | 130,29 | 8.932,67 | -280,79 | 829,82 | 1.229,69 | 658,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -557.895 | -372.344 | -198.844 | -5.258 | -173.929 | -194.347 | -194.157 | -221.738 | -91.734 | -423.656 | -669.936 | -423.019 | -339.027 | -351.273 | -1.395.614 |
| Ændring (%) | -33,26 | -46,60 | -97,36 | 3.207,68 | 11,74 | -0,10 | 14,21 | -58,63 | 361,83 | 58,13 | -36,86 | -19,86 | 3,61 | 297,30 | |
| % af pengestrømmen | 378,97 | 863,17 | 1.364,46 | -6,99 | -66,67 | -71,34 | -161,96 | -197,14 | 106,50 | -196,19 | -5.231,31 | 92,36 | -204,56 | -329,45 | -502,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 42.504 | -156.307 | 22.049 | 26.416 | -56.888 | -151.471 | -51.086 | -98.897 | -387.800 | 358.246 | -461.202 | -1.321.100 | -870.528 | -853.255 | -155.440 |
| Ændring (%) | -467,75 | -114,11 | 19,80 | -315,35 | 166,26 | -66,27 | 93,59 | 292,13 | -192,38 | -228,74 | 186,45 | -34,11 | -1,98 | -81,78 | |
| % af pengestrømmen | -28,87 | 362,35 | -151,30 | 35,09 | -21,81 | -55,60 | -42,61 | -87,92 | 450,23 | 165,90 | -3.601,37 | 288,44 | -525,26 | -800,24 | -55,95 |
| Cash Flow | -147.212 | -43.137 | -14.573 | 75.274 | 260.875 | 272.438 | 119.878 | 112.478 | -86.134 | 215.939 | 12.806 | -458.023 | 165.734 | 106.624 | 277.830 |
| Ændring (%) | -70,70 | -66,22 | -616,53 | 246,57 | 4,43 | -56,00 | -6,17 | -176,58 | -350,70 | -94,07 | -3.676,54 | -136,18 | -35,67 | 160,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
