Pengestrømsopgørelse (TTM)
HaiHa Confectionery Joint - Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -17.099 | -66.137 | 4.311 | 84.565 | 89.492 | 163.642 | 127.165 | -108.086 | 119.936 | -78.955 | -118.677 | -65.016 | -37.540 | -49.026 | 12.692 | -18.102 |
| Ændring (%) | 286,79 | -106,52 | 1.861,56 | 5,83 | 82,86 | -22,29 | -185,00 | -210,96 | -165,83 | 50,31 | -45,22 | -42,26 | 30,60 | -125,89 | -242,63 | |
| % af pengestrømmen | 340,63 | -521,06 | 58,01 | 748,96 | 787,46 | -6.314,83 | -20.631,85 | 1.618,55 | 5.378,86 | -838,69 | 9.317,18 | -122,39 | -123,47 | 89.562,20 | 257,02 | 248,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -16.091 | 59.207 | 55.112 | 51.591 | 46.827 | 27.744 | 70.110 | 147.946 | -27.462 | 175.248 | 182.495 | 92.140 | 78.490 | 55.703 | 58.109 | 28.860 |
| Ændring (%) | -467,94 | -6,92 | -6,39 | -9,23 | -40,75 | 152,71 | 111,02 | -118,56 | -738,15 | 4,14 | -49,51 | -14,81 | -29,03 | 4,32 | -50,33 | |
| % af pengestrømmen | 320,56 | 466,46 | 741,60 | 456,92 | 412,04 | -1.070,61 | -11.375,02 | -2.215,45 | -1.231,61 | 1.861,55 | -14.327,49 | 173,45 | 258,15 | -101.761,01 | 1.176,78 | -395,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 28.051 | 19.589 | -52.098 | -124.995 | -125.127 | -194.290 | -197.976 | -46.521 | -90.426 | -87.130 | -65.171 | 25.906 | -10.538 | -6.611 | -65.780 | -18.029 |
| Ændring (%) | -30,17 | -365,95 | 139,92 | 0,11 | 55,27 | 1,90 | -76,50 | 94,37 | -3,64 | -25,20 | -139,75 | -140,68 | -37,27 | 895,03 | -72,59 | |
| % af pengestrømmen | -558,81 | 154,33 | -701,05 | -1.107,03 | -1.101,03 | 7.497,51 | 32.120,62 | 696,65 | -4.055,41 | -925,53 | 5.116,48 | 48,77 | -34,66 | 12.076,86 | -1.332,13 | 247,31 |
| Cash Flow | -5.020 | 12.693 | 7.431 | 11.291 | 11.365 | -2.591 | -616 | -6.678 | 2.230 | 9.414 | -1.274 | 53.121 | 30.405 | -55 | 4.938 | -7.290 |
| Ændring (%) | -352,86 | -41,45 | 51,93 | 0,65 | -122,80 | -76,22 | 983,46 | -133,39 | 322,20 | -113,53 | -4.270,46 | -42,76 | -100,18 | -9.120,80 | -247,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
