Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ha Giang Mineral Mechanics Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 43.536 | 56.625 | 72.046 | 44.101 | 85.462 | 76.065 | 66.410 | 60.666 | 43.500 | 79.793 | 126.183 | 197.892 | 251.439 | 436.698 | 514.422 | 476.787 | 368.866 |
| Ændring (%) | 30,06 | 27,23 | -38,79 | 93,79 | -11,00 | -12,69 | -8,65 | -28,30 | 83,43 | 58,14 | 56,83 | 27,06 | 73,68 | 17,80 | -7,32 | -22,64 | |
| % af pengestrømmen | 3.637,94 | 638,11 | -15.626,12 | -2.971,17 | 4.843,74 | 243,40 | 4.913,66 | 2.072,20 | -1.707,09 | 122,96 | 126,45 | 240,95 | 252,57 | 236,55 | 927,45 | 311,27 | -448,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -32.927 | -32.240 | -49.959 | -24.086 | -36.306 | -3.668 | -414 | -28.112 | 6.793 | 38.691 | -12.536 | -98.501 | -137.989 | -135.184 | -245.405 | -17.105 | -182.407 |
| Ændring (%) | -2,09 | 54,96 | -51,79 | 50,73 | -89,90 | -88,71 | 6.686,89 | -124,17 | 469,54 | -132,40 | 685,72 | 40,09 | -2,03 | 81,53 | -93,03 | 966,37 | |
| % af pengestrømmen | -2.751,39 | -363,31 | 10.835,73 | 1.622,70 | -2.057,69 | -11,74 | -30,65 | -960,23 | -266,59 | 59,62 | -12,56 | -119,93 | -138,61 | -73,23 | -442,44 | -11,17 | 221,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9.606 | -15.497 | -22.457 | -21.457 | -47.683 | -41.723 | -65.564 | -29.802 | -53.643 | -53.643 | -12.392 | -19.110 | -15.188 | -126.068 | -224.020 | -312.480 | -274.680 |
| Ændring (%) | 61,32 | 44,91 | -4,45 | 122,22 | -12,50 | 57,14 | -54,55 | 80,00 | -0,00 | -76,90 | 54,22 | -20,53 | 730,06 | 77,70 | 39,49 | -12,10 | |
| % af pengestrømmen | -802,69 | -174,63 | 4.870,78 | 1.445,61 | -2.702,52 | -133,51 | -4.851,03 | -1.017,96 | 2.105,15 | -82,66 | -12,42 | -23,27 | -15,26 | -68,29 | -403,88 | -204,00 | 333,97 |
| Cash Flow | 1.197 | 8.874 | -461 | -1.484 | 1.764 | 31.251 | 1.352 | 2.928 | -2.548 | 64.893 | 99.788 | 82.130 | 99.552 | 184.613 | 55.466 | 153.174 | -82.248 |
| Ændring (%) | 641,51 | -105,20 | 221,93 | -218,87 | 1.671,22 | -95,68 | 116,61 | -187,04 | -2.646,65 | 53,77 | -17,70 | 21,21 | 85,44 | -69,96 | 176,16 | -153,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
