Pengestrømsopgørelse (TTM)
Higher Educational and Vocational Book Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 390 | -2.081 | 3.316 | 369 | 1.249 | 2.139 | 1.536 | 2.462 | 2.214 | 4.333 | 1.455 | 603 |
| Ændring (%) | -634,30 | -259,36 | -88,87 | 238,35 | 71,22 | -28,18 | 60,27 | -10,09 | 95,74 | -66,43 | -58,53 | |
| % af pengestrømmen | -22,24 | 46,90 | 542,06 | -19,31 | -112,95 | 256,47 | -106,65 | -280,13 | -72,55 | 1.453,52 | 65,50 | -17,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -845 | -1.056 | -57 | -894 | -968 | 95 | -2.924 | -1.941 | -3.865 | -4.035 | 766 | -4.049 |
| Ændring (%) | 25,04 | -94,57 | 1.458,62 | 8,26 | -109,81 | -3.179,59 | -33,62 | 99,14 | 4,39 | -118,98 | -628,61 | |
| % af pengestrømmen | 48,24 | 23,81 | -9,37 | 46,74 | 87,48 | 11,38 | 202,99 | 220,84 | 126,67 | -1.353,52 | 34,50 | 117,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.296 | -1.300 | -2.647 | -1.388 | -1.388 | -1.400 | -53 | -1.400 | -1.400 | |||
| Ændring (%) | 0,31 | 103,63 | -47,57 | -0,00 | 0,88 | -96,23 | 2.553,74 | -0,00 | ||||
| % af pengestrømmen | 74,00 | 29,30 | -432,69 | 72,57 | 125,47 | -167,86 | 3,66 | 159,29 | 45,88 | |||
| Cash Flow | -1.751 | -4.438 | 612 | -1.912 | -1.106 | 834 | -1.440 | -879 | -3.052 | 298 | 2.221 | -3.446 |
| Ændring (%) | 153,38 | -113,79 | -412,58 | -42,16 | -175,40 | -272,70 | -38,98 | 247,21 | -109,77 | 644,86 | -255,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
