Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ha Do Group Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 981.542 | 1.710.612 | 1.056.934 | 913.385 | 1.276.168 | 600.475 | 1.941.988 | 1.715.204 | 1.359.312 | 1.244.657 | 793.626 | 1.504.786 | 1.118.588 | 1.226.322 | 1.050.367 | 802.802 | 961.706 | 1.253.242 | 1.243.480 |
| Ændring (%) | 74,28 | -38,21 | -13,58 | 39,72 | -52,95 | 223,41 | -11,68 | -20,75 | -8,43 | -36,24 | 89,61 | -25,66 | 9,63 | -14,35 | -23,57 | 19,79 | 30,31 | -0,78 | |
| % af pengestrømmen | -38.641,10 | 924,09 | -509,30 | -439,97 | -959,33 | -194,05 | 418,47 | 1.174,15 | -1.730,10 | 805,34 | -176,79 | 1.059,54 | 408,88 | -2.394,69 | 1.210,55 | -1.078,95 | -689,57 | -2.756,46 | -1.867,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.343.205 | -1.447.979 | -2.073.935 | -1.688.958 | -1.818.900 | -1.348.837 | -79.631 | -133.843 | -61.493 | -54.119 | -326.165 | -239.226 | -172.974 | -217.923 | -116.405 | -160.583 | -228.359 | -477.567 | -587.859 |
| Ændring (%) | 7,80 | 43,23 | -18,56 | 7,69 | -25,84 | -94,10 | 68,08 | -54,06 | -11,99 | 502,68 | -26,65 | -27,69 | 25,99 | -46,58 | 37,95 | 42,21 | 109,13 | 23,09 | |
| % af pengestrømmen | 52.878,96 | -782,22 | 999,36 | 813,56 | 1.367,31 | 435,89 | -17,16 | -91,62 | 78,27 | -35,02 | 72,66 | -168,44 | -63,23 | 425,55 | -134,16 | 215,82 | 163,74 | 1.050,39 | 882,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 380.204 | -33.201 | 845.037 | 603.536 | 522.903 | 440.605 | -1.308.669 | -1.345.656 | -1.362.733 | -946.363 | -859.119 | -1.066.286 | -615.024 | -1.002.357 | -833.399 | -702.829 | -871.086 | -801.409 | -714.787 |
| Ændring (%) | -108,73 | -2.645,21 | -28,58 | -13,36 | -15,74 | -397,02 | 2,83 | 1,27 | -30,55 | -9,22 | 24,11 | -42,32 | 62,98 | -16,86 | -15,67 | 23,94 | -8,00 | -10,81 | |
| % af pengestrømmen | -14.967,79 | -17,94 | -407,19 | -290,72 | -393,08 | -142,39 | -282,00 | -921,18 | 1.734,46 | -612,34 | 191,38 | -750,79 | -224,81 | 1.957,35 | -960,50 | 944,59 | 624,59 | 1.762,67 | 1.073,48 |
| Cash Flow | -2.540 | 185.112 | -207.527 | -207.600 | -133.028 | -309.442 | 464.063 | 146.080 | -78.568 | 154.550 | -448.909 | 142.023 | 273.575 | -51.210 | 86.767 | -74.406 | -139.466 | -45.466 | -66.586 |
| Ændring (%) | -7.387,45 | -212,11 | 0,04 | -35,92 | 132,61 | -249,97 | -68,52 | -153,78 | -296,71 | -390,46 | -131,64 | 92,63 | -118,72 | -269,43 | -185,75 | 87,44 | -67,40 | 46,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
