Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hai Phong Cement Transport and Trading JSC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.036 | 5.218 | 1.463 | -2.252 | 425 | -3.072 | -871 | 2.489 | 6.824 | 5.407 | 4.170 | 3.265 | 4.942 | 7.353 | 2.739 |
| Ændring (%) | -25,84 | -71,96 | -253,91 | -118,86 | -823,50 | -71,65 | -385,79 | 174,13 | -20,77 | -22,87 | -21,69 | 51,36 | 48,78 | -62,75 | |
| % af pengestrømmen | 113,03 | 218,69 | -131,44 | 43,41 | -6,82 | 71,29 | 29,30 | -73,41 | -145,18 | -462,12 | 245,09 | 202,74 | 4.484,48 | -19.957,67 | 232,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 604 | -1.417 | -2.174 | -2.533 | -5.950 | -835 | -1.800 | -5.580 | -12.223 | -6.275 | -1.469 | -1.646 | -4.525 | -6.105 | -1.563 |
| Ændring (%) | -334,71 | 53,39 | 16,53 | 134,92 | -85,97 | 115,64 | 210,02 | 119,07 | -48,67 | -76,60 | 12,09 | 174,89 | 34,91 | -74,39 | |
| % af pengestrømmen | 9,70 | -59,39 | 195,26 | 48,83 | 95,50 | 19,37 | 60,55 | 164,56 | 260,07 | 536,30 | -86,31 | -102,21 | -4.105,78 | 16.569,60 | -132,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.415 | -1.415 | -403 | -403 | -705 | -403 | -302 | -300 | 700 | -302 | -1.000 | -9 | -307 | -1.285 | 0 |
| Ændring (%) | -0,00 | -71,53 | -0,00 | 75,09 | -42,89 | -25,06 | -0,53 | -333,01 | -143,18 | 231,05 | -99,14 | 3.469,16 | 318,39 | -100,00 | |
| % af pengestrømmen | -22,73 | -59,30 | 36,18 | 7,76 | 11,32 | 9,35 | 10,15 | 8,85 | -14,88 | 25,82 | -58,77 | -0,53 | -278,70 | 3.488,08 | 0,00 |
| Cash Flow | 6.225 | 2.386 | -1.113 | -5.188 | -6.231 | -4.310 | -2.973 | -3.391 | -4.700 | -1.170 | 1.701 | 1.611 | 110 | -37 | 1.176 |
| Ændring (%) | -61,67 | -146,66 | 366,02 | 20,11 | -30,83 | -31,03 | 14,07 | 38,62 | -75,11 | -245,42 | -5,34 | -93,16 | -133,43 | -3.290,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
