Pengestrømsopgørelse (TTM)
Intimex - Hoa Cam Concrete Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 10-01 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -9.441 | -6.047 | 12.138 | 24.660 | 18.919 | 14.379 | 4.089 | 10.912 | 24.724 | 15.124 | 31.773 | 15.758 | 27.131 | 41.167 | 32.941 | 55.232 | 39.017 | 35.455 |
| Ændring (%) | -35,95 | -300,72 | 103,16 | -23,28 | -24,00 | -71,56 | 166,88 | 126,58 | -38,83 | 110,09 | -50,41 | 72,17 | 51,74 | -19,98 | 67,67 | -29,36 | -9,13 | |
| % af pengestrømmen | -1.989,65 | -735,42 | -847,75 | -2.274,43 | 2.226,80 | 9.622,41 | 63,40 | 402,47 | -4.727,46 | -728,86 | -728,48 | 240,65 | 306,95 | 378,41 | 185,07 | 304,69 | 236,82 | 262,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -376 | -463 | -663 | -972 | -1.493 | -2.211 | -2.336 | -2.109 | -1.449 | -618 | -3.581 | -3.393 | -5.290 | -5.719 | -7.319 | -16.233 | -9.504 | -8.897 |
| Ændring (%) | 22,97 | 43,31 | 46,52 | 53,61 | 48,09 | 5,67 | -9,73 | -31,27 | -57,34 | 479,20 | -5,26 | 55,89 | 8,13 | 27,98 | 121,78 | -41,45 | -6,39 | |
| % af pengestrømmen | -79,33 | -56,29 | 46,33 | 89,64 | -175,72 | -1.479,57 | -36,22 | -77,78 | 277,13 | 29,80 | 82,11 | -51,82 | -59,84 | -52,57 | -41,12 | -89,55 | -57,69 | -65,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10.292 | 7.333 | -12.906 | -24.772 | -16.577 | -12.018 | 4.697 | -6.092 | -23.798 | -16.581 | -32.554 | -5.817 | -13.002 | -24.569 | -7.822 | -20.872 | -13.037 | -13.037 |
| Ændring (%) | -28,75 | -276,02 | 91,94 | -33,08 | -27,50 | -139,08 | -229,70 | 290,65 | -30,33 | 96,34 | -82,13 | 123,53 | 88,96 | -68,16 | 166,83 | -37,54 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | 2.168,98 | 891,71 | 901,42 | 2.284,79 | -1.951,08 | -8.042,84 | 72,83 | -224,69 | 4.550,33 | 799,06 | 746,37 | -88,83 | -147,11 | -225,84 | -43,95 | -115,14 | -79,13 | -96,43 |
| Cash Flow | 475 | 822 | -1.432 | -1.084 | 850 | 149 | 6.449 | 2.711 | -523 | -2.075 | -4.362 | 6.548 | 8.839 | 10.879 | 17.799 | 18.127 | 16.476 | 13.520 |
| Ændring (%) | 73,30 | -274,12 | -24,27 | -178,36 | -82,41 | 4.216,04 | -57,96 | -119,29 | 296,76 | 110,20 | -250,13 | 34,98 | 23,08 | 63,61 | 1,84 | -9,11 | -17,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
