Pengestrømsopgørelse (TTM)
Thuan An Wood Processing Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -19.179 | -34.963 | -7.147 | 5.460 | 25.130 | 8.039 |
| Ændring (%) | 82,29 | -79,56 | -176,39 | 360,29 | -68,01 | |
| % af pengestrømmen | 66,09 | 934,53 | -449,82 | -165,58 | 153,37 | -221,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 10.556 | 52.791 | -87.740 | 14.133 | 3.419 | 124.789 |
| Ændring (%) | 400,11 | -266,20 | -116,11 | -75,81 | 3.549,97 | |
| % af pengestrømmen | -36,37 | -1.411,06 | -5.522,06 | -428,62 | 20,87 | -3.432,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -20.394 | -21.571 | 96.474 | -22.892 | -12.165 | -136.464 |
| Ændring (%) | 5,77 | -547,24 | -123,73 | -46,86 | 1.021,78 | |
| % af pengestrømmen | 70,27 | 576,58 | 6.071,75 | 694,26 | -74,24 | 3.754,07 |
| Cash Flow | -29.022 | -3.741 | 1.589 | -3.297 | 16.385 | -3.635 |
| Ændring (%) | -87,11 | -142,47 | -307,52 | -596,93 | -122,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
