Pengestrømsopgørelse (TTM)
International Gas Product Shipping Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 151.006 | 131.574 | 182.516 | 165.032 | 188.362 | 231.383 | 204.994 | 316.001 | 262.722 | 236.375 | 209.066 | 112.565 | 166.744 |
| Ændring (%) | -12,87 | 38,72 | -9,58 | 14,14 | 22,84 | -11,41 | 54,15 | -16,86 | -10,03 | -11,55 | -46,16 | 48,13 | |
| % af pengestrømmen | 158,75 | -216,45 | -365,37 | -138,36 | -174,81 | 227,01 | 221,43 | 174,74 | 202,87 | 1.952,61 | -394,39 | -162,65 | -158,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -366.280 | -531.732 | -362.878 | -389.610 | -356.408 | 47.558 | 94.319 | 62.749 | 11.644 | -190.548 | -369.841 | -298.091 | -575.192 |
| Ændring (%) | 45,17 | -31,76 | 7,37 | -8,52 | -113,34 | 98,32 | -33,47 | -81,44 | -1.736,52 | 94,09 | -19,40 | 92,96 | |
| % af pengestrømmen | -385,07 | 874,73 | 726,44 | 326,64 | 330,77 | 46,66 | 101,88 | 34,70 | 8,99 | -1.574,05 | 697,68 | 430,73 | 546,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 310.330 | 339.151 | 130.503 | 105.504 | 60.363 | -176.732 | -206.399 | -197.806 | -144.487 | -33.314 | 107.898 | 116.838 | 303.307 |
| Ændring (%) | 9,29 | -61,52 | -19,16 | -42,79 | -392,78 | 16,79 | -4,16 | -26,96 | -76,94 | -423,88 | 8,29 | 159,60 | |
| % af pengestrømmen | 326,25 | -557,92 | -261,25 | -88,45 | -56,02 | -173,39 | -222,95 | -109,38 | -111,57 | -275,19 | -203,54 | -168,83 | -287,92 |
| Cash Flow | 95.122 | -60.788 | -49.953 | -119.280 | -107.750 | 101.925 | 92.575 | 180.842 | 129.501 | 12.106 | -53.010 | -69.206 | -105.344 |
| Ændring (%) | -163,91 | -17,82 | 138,78 | -9,67 | -194,59 | -9,17 | 95,35 | -28,39 | -90,65 | -537,90 | 30,55 | 52,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
