Pengestrømsopgørelse (TTM)
International Gas Product Shipping Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 151.006 | 76.724 | 182.516 | 165.032 | 188.362 | 231.383 | 204.994 | 316.001 | 262.722 | 309.309 | 209.066 | 112.565 | 164.711 | 67.278 | 268.850 | 237.507 |
| Ændring (%) | -49,19 | 137,89 | -9,58 | 14,14 | 22,84 | -11,41 | 54,15 | -16,86 | 17,73 | -32,41 | -46,16 | 46,33 | -59,15 | 299,61 | -11,66 | |
| % af pengestrømmen | 158,75 | -527,99 | -365,37 | -138,36 | -174,81 | 227,01 | 221,43 | 174,74 | 202,87 | 4.156,15 | -394,39 | -162,65 | -156,36 | -128,96 | 395,94 | -581,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -366.280 | -391.741 | -362.878 | -389.610 | -356.408 | 47.558 | 94.319 | 62.749 | 11.644 | -378.484 | -369.841 | -298.091 | -573.137 | -171.807 | -264.736 | -341.237 |
| Ændring (%) | 6,95 | -7,37 | 7,37 | -8,52 | -113,34 | 98,32 | -33,47 | -81,44 | -3.350,60 | -2,28 | -19,40 | 92,27 | -70,02 | 54,09 | 28,90 | |
| % af pengestrømmen | -385,07 | 2.695,82 | 726,44 | 326,64 | 330,77 | 46,66 | 101,88 | 34,70 | 8,99 | -5.085,65 | 697,68 | 430,73 | 544,06 | 329,32 | -389,88 | 834,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 310.330 | 300.723 | 130.503 | 105.504 | 60.363 | -176.732 | -206.399 | -197.806 | -144.487 | 76.703 | 107.898 | 116.838 | 303.078 | 52.743 | 64.091 | 62.264 |
| Ændring (%) | -3,10 | -56,60 | -19,16 | -42,79 | -392,78 | 16,79 | -4,16 | -26,96 | -153,09 | 40,67 | 8,29 | 159,40 | -82,60 | 21,52 | -2,85 | |
| % af pengestrømmen | 326,25 | -2.069,47 | -261,25 | -88,45 | -56,02 | -173,39 | -222,95 | -109,38 | -111,57 | 1.030,65 | -203,54 | -168,83 | -287,70 | -101,10 | 94,39 | -152,33 |
| Cash Flow | 95.122 | -14.531 | -49.953 | -119.280 | -107.750 | 101.925 | 92.575 | 180.842 | 129.501 | 7.442 | -53.010 | -69.206 | -105.344 | -52.170 | 67.902 | -40.874 |
| Ændring (%) | -115,28 | 243,76 | 138,78 | -9,67 | -194,59 | -9,17 | 95,35 | -28,39 | -94,25 | -812,29 | 30,55 | 52,22 | -50,48 | -230,16 | -160,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
