Pengestrømsopgørelse (TTM)
Gemadept Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 932.202 | 915.869 | 964.817 | 835.426 | 953.580 | 1.199.100 | 2.299.240 | 2.625.670 | 2.639.010 | 2.016.599 | -2.870 | 113.905 | -325.560 | 240.122 | 1.526.823 | 1.214.127 | 2.018.310 | 2.186.515 | 2.142.023 |
| Ændring (%) | -1,75 | 5,34 | -13,41 | 14,14 | 25,75 | 91,75 | 14,20 | 0,51 | -23,59 | -100,14 | -4.068,36 | -385,82 | -173,76 | 535,85 | -20,48 | 66,24 | 8,33 | -2,03 | |
| % af pengestrømmen | 334,33 | 501,25 | 460,15 | 364,90 | 519,95 | 391,07 | 316,26 | 569,68 | 245,25 | 711,94 | -2,67 | 12,60 | -448,33 | 157,41 | 61,25 | 71,57 | 104,97 | 210,50 | -91,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -127.820 | -193.194 | -356.309 | -193.927 | -494.415 | -918.977 | -1.234.745 | -1.762.354 | -1.134.951 | -619.108 | 915.396 | 1.544.735 | 1.205.081 | 717.155 | -1.375.722 | -1.747.655 | -2.232.840 | -3.395.474 | -3.384.150 |
| Ændring (%) | 51,15 | 84,43 | -45,57 | 154,95 | 85,87 | 34,36 | 42,73 | -35,60 | -45,45 | -247,86 | 68,75 | -21,99 | -40,49 | -291,83 | 27,04 | 27,76 | 52,07 | -0,33 | |
| % af pengestrømmen | -45,84 | -105,74 | -169,94 | -84,70 | -269,59 | -299,71 | -169,84 | -382,37 | -105,47 | -218,57 | 852,91 | 170,88 | 1.659,51 | 470,13 | -55,19 | -103,02 | -116,13 | -326,89 | 144,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -524.781 | -539.381 | -397.505 | -434.250 | -274.548 | 27.835 | -337.554 | -380.015 | -428.786 | -1.116.669 | -807.928 | -758.388 | -809.785 | -804.908 | 2.338.588 | 2.227.596 | 2.132.930 | 2.241.615 | -1.103.918 |
| Ændring (%) | 2,78 | -26,30 | 9,24 | -36,78 | -110,14 | -1.312,71 | 12,58 | 12,83 | 160,43 | -27,65 | -6,13 | 6,78 | -0,60 | -390,54 | -4,75 | -4,25 | 5,10 | -149,25 | |
| % af pengestrømmen | -188,21 | -295,20 | -189,58 | -189,67 | -149,70 | 9,08 | -46,43 | -82,45 | -39,85 | -394,23 | -752,77 | -83,89 | -1.115,15 | -527,66 | 93,82 | 131,32 | 110,93 | 215,80 | 47,14 |
| Cash Flow | 278.831 | 182.716 | 209.672 | 228.944 | 183.398 | 306.619 | 727.001 | 460.903 | 1.076.069 | 283.254 | 107.327 | 903.995 | 72.617 | 152.543 | 2.492.640 | 1.696.350 | 1.922.716 | 1.038.724 | -2.342.022 |
| Ændring (%) | -34,47 | 14,75 | 9,19 | -19,89 | 67,19 | 137,10 | -36,60 | 133,47 | -73,68 | -62,11 | 742,28 | -91,97 | 110,07 | 1.534,06 | -31,95 | 13,34 | -45,98 | -325,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
