Pengestrømsopgørelse (TTM)
GELEX Infrastructure Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.873.401 | 3.452.775 | 4.238.651 | 4.257.335 | 4.544.948 | 3.133.177 | 1.760.285 |
| Ændring (%) | -29,15 | 22,76 | 0,44 | 6,76 | -31,06 | -43,82 | |
| % af pengestrømmen | -500,92 | -4.120,86 | 372,98 | 373,79 | -1.389,37 | 204,20 | 99,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.155.480 | -6.480.749 | -2.358.464 | -3.731.537 | -6.215.556 | -5.543.632 | -7.408.752 |
| Ændring (%) | 105,38 | -63,61 | 58,22 | 66,57 | -10,81 | 33,64 | |
| % af pengestrømmen | 324,34 | 7.734,73 | -207,53 | -327,63 | 1.900,07 | -361,29 | -417,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.689.717 | 2.940.888 | -766.692 | 588.258 | 1.325.793 | 3.904.445 | 7.407.712 |
| Ændring (%) | -209,34 | -126,07 | -176,73 | 125,38 | 194,50 | 89,73 | |
| % af pengestrømmen | 276,47 | -3.509,93 | -67,47 | 51,65 | -405,29 | 254,46 | 417,27 |
| Cash Flow | -972.882 | -83.788 | 1.136.423 | 1.138.951 | -327.123 | 1.534.391 | 1.775.297 |
| Ændring (%) | -91,39 | -1.456,31 | 0,22 | -128,72 | -569,06 | 15,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
