Pengestrømsopgørelse (TTM)
Gelex Electricity Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.317.711 | 1.214.018 | 706.418 | 534.580 | 192.455 | 1.319.656 | 1.379.524 | -471.842 |
| Ændring (%) | -47,62 | -41,81 | -24,33 | -64,00 | 585,70 | 4,54 | -134,20 | |
| % af pengestrømmen | 557,76 | -674,22 | -662,06 | -123,31 | -93,83 | 347,92 | 662,43 | -90,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 4.301 | 102.015 | -36.954 | 1.011.751 | 1.220.779 | 514.353 | 1.045.895 | 630.675 |
| Ændring (%) | 2.272,13 | -136,22 | -2.837,86 | 20,66 | -57,87 | 103,34 | -39,70 | |
| % af pengestrømmen | 1,03 | -56,66 | 34,63 | -233,37 | -595,18 | 135,61 | 502,22 | 121,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.907.575 | -1.497.449 | -777.818 | -1.981.590 | -1.620.079 | -1.457.386 | -2.221.682 | 358.937 |
| Ændring (%) | -21,50 | -48,06 | 154,76 | -18,24 | -10,04 | 52,44 | -116,16 | |
| % af pengestrømmen | -459,06 | 831,62 | 728,98 | 457,08 | 789,85 | -384,23 | -1.066,82 | 68,86 |
| Cash Flow | 415.539 | -180.063 | -106.700 | -433.533 | -205.112 | 379.300 | 208.253 | 521.236 |
| Ændring (%) | -143,33 | -40,74 | 306,31 | -52,69 | -284,92 | -45,10 | 150,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
