Pengestrømsopgørelse (TTM)
Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 85.204 | 73.987 | 34.348 | 8.679 | -20.764 | -11.538 | 1.011 | -8.787 | 34.252 | 32.201 | 31.910 | -3.847 | 78.773 | 51.617 | 107.812 | 203.636 | 90.498 | 140.187 | 86.975 |
| Ændring (%) | -13,16 | -53,58 | -74,73 | -339,25 | -44,43 | -108,77 | -968,68 | -489,82 | -5,99 | -0,90 | -112,06 | -2.147,40 | -34,47 | 108,87 | 88,88 | -55,56 | 54,91 | -37,96 | |
| % af pengestrømmen | 1.189,38 | 2.936,44 | 451,79 | 166,95 | -500,89 | 1.261,94 | 9,19 | -325,09 | -290,97 | -3.275,89 | 945,69 | 47,32 | 4.848,84 | -5.487,83 | -608,58 | -5.323,87 | 10.755,86 | 13.765,54 | -187.238,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -44.800 | 3.560 | 38.280 | 34.255 | 109.721 | 48.407 | 80.523 | 64.464 | 13.686 | 4.252 | -32.607 | 50.470 | -158.190 | -111.325 | -159.540 | -258.966 | -56.832 | -64.992 | -50.448 |
| Ændring (%) | -107,95 | 975,40 | -10,51 | 220,30 | -55,88 | 66,35 | -19,94 | -78,77 | -68,93 | -866,91 | -254,78 | -413,44 | -29,63 | 43,31 | 62,32 | -78,05 | 14,36 | -22,38 | |
| % af pengestrømmen | -625,38 | 141,28 | 503,52 | 658,95 | 2.646,84 | -5.294,56 | 731,27 | 2.385,01 | -116,26 | -432,53 | -966,34 | -620,72 | -9.737,28 | 11.835,93 | 900,57 | 6.770,40 | -6.754,56 | -6.381,80 | 108.603,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -33.566 | -74.428 | -65.236 | -38.112 | -85.125 | -39.686 | -70.405 | -52.248 | -59.479 | -34.241 | 3.955 | -55.676 | 80.912 | 55.961 | 33.813 | 51.448 | -33.762 | -74.254 | -36.775 |
| Ændring (%) | 121,74 | -12,35 | -41,58 | 123,36 | -53,38 | 77,41 | -25,79 | 13,84 | -42,43 | -111,55 | -1.507,64 | -245,33 | -30,84 | -39,58 | 52,15 | -165,62 | 119,93 | -50,47 | |
| % af pengestrømmen | -468,55 | -2.953,92 | -858,08 | -733,13 | -2.053,50 | 4.340,69 | -639,38 | -1.933,06 | 505,27 | 3.483,45 | 117,22 | 684,75 | 4.980,51 | -5.949,67 | -190,87 | -1.345,05 | -4.012,65 | -7.291,27 | 79.169,14 |
| Cash Flow | 7.164 | 2.520 | 7.603 | 5.199 | 4.145 | -914 | 11.011 | 2.703 | -11.772 | -983 | 3.374 | -8.131 | 1.625 | -941 | -17.715 | -3.825 | 841 | 1.018 | -46 |
| Ændring (%) | -64,83 | 201,73 | -31,62 | -20,26 | -122,06 | -1.304,39 | -75,45 | -535,53 | -91,65 | -443,27 | -340,97 | -119,98 | -157,90 | 1.783,48 | -78,41 | -122,00 | 21,04 | -104,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
