Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sao Ta Foods Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 121.562 | -3.611 | 178.372 | 94.788 | 402.802 | 285.403 | 435.209 | 504.164 | 66.137 | 5.452 | 207.181 | 219.156 | 254.455 | 682.609 | 601.442 | 634.655 | 735.689 | 589.011 | 513.350 | 697.542 |
| Ændring (%) | -102,97 | -5.039,75 | -46,86 | 324,95 | -29,15 | 52,49 | 15,84 | -86,88 | -91,76 | 3.700,17 | 5,78 | 16,11 | 168,26 | -11,89 | 5,52 | 15,92 | -19,94 | -12,85 | 35,88 | |
| % af pengestrømmen | 36,20 | -1,74 | 35,57 | 32,55 | 148,97 | 5.297,21 | -236,19 | -147,78 | -10,17 | -1,21 | -154,93 | 113,73 | 280,15 | 143,32 | 96,10 | 71,47 | 63,59 | 63,89 | 627,92 | -72,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -107.926 | -142.994 | -232.521 | -241.453 | -375.973 | -436.936 | -515.261 | -512.875 | -471.607 | -595.097 | -505.307 | -226.277 | -232.430 | 51 | 87.717 | -144.647 | -38.645 | -208.601 | -912.602 | -1.196.394 |
| Ændring (%) | 32,49 | 62,61 | 3,84 | 55,71 | 16,21 | 17,93 | -0,46 | -8,05 | 26,18 | -15,09 | -55,22 | 2,72 | -100,02 | 173.055,01 | -264,90 | -73,28 | 439,78 | 337,49 | 31,10 | |
| % af pengestrømmen | -32,14 | -68,71 | -46,37 | -82,91 | -139,05 | -8.109,73 | 279,63 | 150,33 | 72,53 | 132,46 | 377,87 | -117,43 | -255,90 | 0,01 | 14,02 | -16,29 | -3,34 | -22,63 | -1.116,29 | 123,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 322.363 | 359.222 | 555.183 | 435.699 | 242.786 | 154.592 | -100.728 | -326.343 | -240.877 | 145.477 | 163.177 | 197.527 | 62.455 | -214.199 | -72.004 | 383.596 | 446.586 | 525.031 | 461.465 | -486.282 |
| Ændring (%) | 11,43 | 54,55 | -21,52 | -44,28 | -36,33 | -165,16 | 223,99 | -26,19 | -160,39 | 12,17 | 21,05 | -68,38 | -442,96 | -66,38 | -632,74 | 16,42 | 17,57 | -12,11 | -205,38 | |
| % af pengestrømmen | 96,00 | 172,62 | 110,73 | 149,61 | 89,79 | 2.869,29 | 54,67 | 95,65 | 37,05 | -32,38 | -122,02 | 102,51 | 68,76 | -44,97 | -11,50 | 43,20 | 38,60 | 56,95 | 564,46 | 50,37 |
| Cash Flow | 335.798 | 208.099 | 501.406 | 291.229 | 270.385 | 5.388 | -184.263 | -341.168 | -650.209 | -449.268 | -133.726 | 192.696 | 90.830 | 476.278 | 625.857 | 887.999 | 1.156.842 | 921.951 | 81.753 | -965.405 |
| Ændring (%) | -38,03 | 140,95 | -41,92 | -7,16 | -98,01 | -3.520,01 | 85,15 | 90,58 | -30,90 | -70,23 | -244,10 | -52,86 | 424,36 | 31,41 | 41,89 | 30,28 | -20,30 | -91,13 | -1.280,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
