Pengestrømsopgørelse (TTM)
First Real Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 09-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -292.456 | -51.617 | 18.079 | 63.411 | 41.636 | 29.653 | 152.672 | 185.192 | 207.015 | 223.638 | 94.474 |
| Ændring (%) | -82,35 | -135,02 | 250,75 | -34,34 | -28,78 | 414,86 | 21,30 | 11,78 | 8,03 | -57,76 | |
| % af pengestrømmen | -693,37 | 136,38 | -113,16 | 488,69 | -592,48 | -546,18 | -2.697,25 | -1.458,45 | 6.678,79 | -14.956,48 | -2.119,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -134.057 | -53.124 | -47.511 | -43.482 | -21.158 | 1.309 | -122 | -91 | 476 | 542 | 389 |
| Ændring (%) | -60,37 | -10,57 | -8,48 | -51,34 | -106,19 | -109,28 | -25,50 | -626,25 | 13,70 | -28,10 | |
| % af pengestrømmen | -317,83 | 140,36 | 297,39 | -335,10 | 301,07 | -24,12 | 2,15 | 0,71 | 15,37 | -36,22 | -8,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 468.692 | 66.893 | 13.456 | -6.954 | -27.506 | -36.392 | -158.211 | -197.799 | -204.392 | -225.675 | -99.320 |
| Ændring (%) | -85,73 | -79,88 | -151,68 | 295,55 | 32,31 | 334,75 | 25,02 | 3,33 | 10,41 | -55,99 | |
| % af pengestrømmen | 1.111,19 | -176,74 | -84,23 | -53,59 | 391,41 | 670,30 | 2.795,10 | 1.557,74 | -6.594,16 | 15.092,70 | 2.228,69 |
| Cash Flow | 42.179 | -37.849 | -15.976 | 12.976 | -7.027 | -5.429 | -5.660 | -12.698 | 3.100 | -1.495 | -4.456 |
| Ændring (%) | -189,73 | -57,79 | -181,22 | -154,16 | -22,74 | 4,26 | 124,33 | -124,41 | -148,24 | 198,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
