Pengestrømsopgørelse (TTM)
FECON Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -120.727 | -174.117 | -110.386 | 280.605 | 64.122 | -83.289 | -202.894 | -257.005 | -170.484 | -102.418 | 410.398 | 292.865 | 196.072 | -3.820 | -171.028 | -177.463 | -218.962 | -77.482 | -86.183 |
| Ændring (%) | 44,22 | -36,60 | -354,20 | -77,15 | -229,89 | 143,60 | 26,67 | -33,67 | -39,93 | -500,71 | -28,64 | -33,05 | -101,95 | 4.377,49 | 3,76 | 23,38 | -64,61 | 11,23 | |
| % af pengestrømmen | -148,78 | 320,79 | 240,37 | -1.090,57 | -288,27 | 91,47 | 147,25 | 269,66 | 586,34 | 470,88 | 77,86 | 128,56 | 204,23 | -13,37 | 74,77 | 160,73 | -74,90 | -30,32 | -29,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.033.373 | -1.140.754 | -1.208.546 | -877.096 | -838.854 | -620.015 | -469.247 | -670.856 | -11.732 | 26.788 | 5.823 | 215.205 | -34.775 | -21.480 | -881.419 | -1.034.395 | -1.454.350 | -1.647.511 | -527.657 |
| Ændring (%) | 10,39 | 5,94 | -27,43 | -4,36 | -26,09 | -24,32 | 42,96 | -98,25 | -328,32 | -78,26 | 3.595,52 | -116,16 | -38,23 | 4.003,51 | 17,36 | 40,60 | 13,28 | -67,97 | |
| % af pengestrømmen | -1.273,49 | 2.101,73 | 2.631,65 | 3.408,83 | 3.771,26 | 680,93 | 340,55 | 703,88 | 40,35 | -123,16 | 1,10 | 94,47 | -36,22 | -75,19 | 385,33 | 936,84 | -497,51 | -644,75 | -183,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.235.262 | 1.260.632 | 1.272.975 | 570.728 | 752.456 | 612.216 | 534.116 | 832.320 | 152.907 | 53.646 | 109.829 | -281.303 | -69.331 | 55.672 | 823.697 | 1.101.404 | 1.968.590 | 1.977.622 | 902.413 |
| Ændring (%) | 2,05 | 0,98 | -55,17 | 31,84 | -18,64 | -12,76 | 55,83 | -81,63 | -64,92 | 104,73 | -356,13 | -75,35 | -180,30 | 1.379,56 | 33,71 | 78,73 | 0,46 | -54,37 | |
| % af pengestrømmen | 1.522,29 | -2.322,59 | -2.771,95 | -2.218,13 | -3.382,84 | -672,36 | -387,63 | -873,29 | -525,89 | -246,64 | 20,84 | -123,48 | -72,22 | 194,89 | -360,09 | -997,53 | 673,43 | 773,94 | 313,06 |
| Cash Flow | 81.145 | -54.277 | -45.923 | -25.730 | -22.243 | -91.054 | -137.792 | -95.308 | -29.076 | -21.750 | 527.093 | 227.810 | 96.006 | 28.566 | -228.745 | -110.413 | 292.324 | 255.527 | 288.253 |
| Ændring (%) | -166,89 | -15,39 | -43,97 | -13,55 | 309,36 | 51,33 | -30,83 | -69,49 | -25,19 | -2.523,38 | -56,78 | -57,86 | -70,25 | -900,76 | -51,73 | -364,75 | -12,59 | 12,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
