Pengestrømsopgørelse (TTM)
Everland Group Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -646.123 | -190.742 | -100.020 | -375.518 | -651.016 | -657.482 | -384.798 | -112.115 | -377.264 | 174.234 |
| Ændring (%) | -70,48 | -47,56 | 275,44 | 73,36 | 0,99 | -41,47 | -70,86 | 236,50 | -146,18 | |
| % af pengestrømmen | -1.182,35 | 478,03 | -102,26 | -147,12 | -157,76 | -196,20 | -134,50 | -47,29 | -550,29 | 326,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -509.979 | -988.879 | -408.309 | -122.463 | 163.384 | 278.644 | 49.409 | -179.826 | -117.574 | -86.556 |
| Ændring (%) | 93,91 | -58,71 | -70,01 | -233,42 | 70,55 | -82,27 | -463,95 | -34,62 | -26,38 | |
| % af pengestrømmen | -933,22 | 2.478,32 | -417,45 | -47,98 | 39,59 | 83,15 | 17,27 | -75,85 | -171,50 | -161,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.210.749 | 1.139.719 | 606.140 | 753.220 | 900.299 | 713.947 | 621.479 | 529.011 | 563.395 | -34.235 |
| Ændring (%) | -5,87 | -46,82 | 24,26 | 19,53 | -20,70 | -12,95 | -14,88 | 6,50 | -106,08 | |
| % af pengestrømmen | 2.215,56 | -2.856,35 | 619,70 | 295,10 | 218,17 | 213,05 | 217,23 | 223,15 | 821,79 | -64,06 |
| Cash Flow | 54.647 | -39.901 | 97.811 | 255.239 | 412.667 | 335.109 | 286.088 | 237.066 | 68.557 | 53.443 |
| Ændring (%) | -173,02 | -345,13 | 160,95 | 61,68 | -18,79 | -14,63 | -17,14 | -71,08 | -22,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
