Pengestrømsopgørelse (TTM)
EVF General Finance Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 475.797 | 2.375.533 | -2.097.476 | -825.860 | 40.180 | 2.123.076 | 4.940.338 | 9.902.431 | -1.269.543 | -3.222.465 | -10.548.660 | -8.938.973 | -5.002.589 | -3.346.549 | 3.827.290 | 3.657.099 | 1.546.431 | 2.366.302 |
| Ændring (%) | 399,27 | -188,29 | -60,63 | -104,87 | 5.183,91 | 132,70 | 100,44 | -112,82 | 153,83 | 227,35 | -15,26 | -44,04 | -33,10 | -214,37 | -4,45 | -57,71 | 53,02 | |
| % af pengestrømmen | -1.285,07 | 133,79 | 78,97 | 58,39 | 71,53 | 98,48 | 88,68 | 90,46 | 234,40 | -1.626,96 | 139,64 | 137,87 | 85,23 | 79,95 | 97,98 | 102,83 | 107,52 | 104,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -511.087 | -597.074 | -556.691 | -573.343 | 18.616 | 34.870 | 632.195 | 1.045.052 | 728.469 | -459.571 | -881.261 | -1.424.634 | -865.251 | -841.358 | 72.960 | -87.047 | -107.290 | -107.766 |
| Ændring (%) | 16,82 | -6,76 | 2,99 | -103,25 | 87,31 | 1.713,01 | 65,31 | -30,29 | -163,09 | 91,76 | 61,66 | -39,27 | -2,76 | -108,67 | -219,31 | 23,26 | 0,44 | |
| % af pengestrømmen | 1.380,38 | -33,63 | 20,96 | 40,54 | 33,14 | 1,62 | 11,35 | 9,55 | -134,50 | -232,03 | 11,67 | 21,97 | 14,74 | 20,10 | 1,87 | -2,45 | -7,46 | -4,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.805 | -1.572 | -1.952 | -15.192 | -1.805 | -2.059 | -1.653 | -1.254 | -1.034 | 3.880.103 | 3.879.890 | 3.879.467 | -1.740 | -1.519 | -1.410 | -972 | -828 | -773 |
| Ændring (%) | -12,91 | 24,17 | 678,28 | -88,12 | 14,07 | -19,72 | -24,14 | -17,54 | -375.351,74 | -0,01 | -0,01 | -100,04 | -12,70 | -7,18 | -31,06 | -14,81 | -6,64 | |
| % af pengestrømmen | 4,88 | -0,09 | 0,07 | 1,07 | -3,21 | -0,10 | -0,03 | -0,01 | 0,19 | 1.958,99 | -51,36 | -59,84 | 0,03 | 0,04 | -0,04 | -0,03 | -0,06 | -0,03 |
| Cash Flow | -37.025 | 1.775.611 | -2.656.119 | -1.414.269 | 56.171 | 2.155.889 | 5.570.880 | 10.946.290 | -541.605 | 198.067 | -7.554.092 | -6.483.568 | -5.869.580 | -4.185.557 | 3.906.322 | 3.556.300 | 1.438.313 | 2.257.763 |
| Ændring (%) | -4.895,71 | -249,59 | -46,75 | -103,97 | 3.738,08 | 158,40 | 96,49 | -104,95 | -136,57 | -3.913,91 | -14,17 | -9,47 | -28,69 | -193,33 | -8,96 | -59,56 | 56,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
