Pengestrømsopgørelse (TTM)
ELCOM Technology Communications Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12.020 | 264.693 | 7.403 | 54.562 | 153.762 | -97.378 | 66.887 | 43.425 | -100.177 | -103.992 | -41.789 | -128.067 | -25.791 | 95.834 | 17.092 | -8.050 | -21.607 | 140.065 | 8.120 |
| Ændring (%) | 2.102,17 | -97,20 | 637,05 | 181,81 | -163,33 | -168,69 | -35,08 | -330,69 | 3,81 | -59,81 | 206,46 | -79,86 | -471,58 | -82,17 | -147,10 | 168,43 | -748,23 | -94,20 | |
| % af pengestrømmen | 72,70 | 101,04 | 6,08 | 39,42 | 77,21 | 64,69 | -66,00 | -63,09 | 58,50 | 127,13 | 103,09 | 266,56 | -73,34 | 84,56 | 23,32 | -12,12 | -1.671,52 | 99,74 | 20,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 12.674 | -2.714 | -3.912 | -9.099 | -9.791 | 15.312 | 26.263 | 53.375 | 60.997 | 26.717 | 9.526 | 970 | -36.429 | 5.981 | 47.017 | 19.974 | 35.854 | -2.287 | -273.029 |
| Ændring (%) | -121,42 | 44,13 | 132,59 | 7,61 | -256,38 | 71,52 | 103,24 | 14,28 | -56,20 | -64,35 | -89,81 | -3.854,09 | -116,42 | 686,15 | -57,52 | 79,50 | -106,38 | 11.838,63 | |
| % af pengestrømmen | 76,66 | -1,04 | -3,21 | -6,57 | -4,92 | -10,17 | -25,91 | -77,54 | -35,62 | -32,66 | -23,50 | -2,02 | -103,59 | 5,28 | 64,15 | 30,07 | 2.773,61 | -1,63 | -703,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7.987 | -18 | 118.341 | 92.762 | 55.003 | -67.467 | -193.493 | -164.629 | -131.056 | -4.524 | -8.274 | 79.073 | 97.406 | 11.510 | 9.174 | 54.390 | -12.993 | 2.611 | 303.671 |
| Ændring (%) | -99,77 | -652.393,28 | -21,62 | -40,71 | -222,66 | 186,80 | -14,92 | -20,39 | -96,55 | 82,90 | -1.055,64 | 23,18 | -88,18 | -20,30 | 492,88 | -123,89 | -120,10 | 11.530,36 | |
| % af pengestrømmen | -48,31 | -0,01 | 97,13 | 67,02 | 27,62 | 44,82 | 190,92 | 239,17 | 76,53 | 5,53 | 20,41 | -164,58 | 277,00 | 10,16 | 12,52 | 81,88 | -1.005,10 | 1,86 | 782,55 |
| Cash Flow | 16.533 | 261.961 | 121.832 | 138.400 | 199.149 | -150.540 | -101.350 | -68.833 | -171.241 | -81.797 | -40.535 | -48.044 | 35.165 | 113.339 | 73.297 | 66.430 | 1.293 | 140.433 | 38.805 |
| Ændring (%) | 1.484,49 | -53,49 | 13,60 | 43,89 | -175,59 | -32,68 | -32,08 | 148,78 | -52,23 | -50,44 | 18,52 | -173,19 | 222,31 | -35,33 | -9,37 | -98,05 | 10.763,69 | -72,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
