Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hanoi Education Development and Investment JSC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 63.707 | 17.833 | 68.168 | -33.034 | -50.545 | 228.637 | 140.194 | -16.050 | 19.817 | 51.864 | 117.575 | 261.526 | 149.099 | 47.994 |
| Ændring (%) | -72,01 | 282,25 | -148,46 | 53,01 | -552,34 | -38,68 | -111,45 | -223,47 | 161,72 | 126,70 | 122,43 | -42,99 | -67,81 | |
| % af pengestrømmen | 265,95 | -516,05 | 114,03 | 66,09 | 159,94 | 788,85 | -434,46 | 26,62 | -30,74 | 24,29 | 59,69 | 114,34 | 150,28 | -53,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 15.194 | 12.971 | 12.767 | 14.605 | 16.991 | -201.175 | -211.784 | -96.384 | -89.079 | 186.210 | 109.993 | -19.150 | -22.037 | -87.480 |
| Ændring (%) | -14,63 | -1,57 | 14,40 | 16,33 | -1.284,03 | 5,27 | -54,49 | -7,58 | -309,04 | -40,93 | -117,41 | 15,08 | 296,97 | |
| % af pengestrømmen | 63,43 | -375,35 | 21,36 | -29,22 | -53,76 | -694,10 | 656,32 | 159,87 | 138,18 | 87,21 | 55,84 | -8,37 | -22,21 | 98,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -54.947 | -34.260 | -21.153 | -31.552 | 1.951 | 1.522 | 39.321 | 52.146 | 4.797 | -24.548 | -30.575 | -13.648 | -27.848 | -49.484 |
| Ændring (%) | -37,65 | -38,26 | 49,16 | -106,18 | -22,01 | 2.484,36 | 32,62 | -90,80 | -611,77 | 24,55 | -55,36 | 104,04 | 77,69 | |
| % af pengestrømmen | -229,38 | 991,40 | -35,38 | 63,13 | -6,17 | 5,25 | -121,86 | -86,50 | -7,44 | -11,50 | -15,52 | -5,97 | -28,07 | 55,62 |
| Cash Flow | 23.954 | -3.456 | 59.782 | -49.981 | -31.604 | 28.984 | -32.268 | -60.288 | -64.465 | 213.526 | 196.992 | 228.727 | 99.214 | -88.970 |
| Ændring (%) | -114,43 | -1.829,95 | -183,61 | -36,77 | -191,71 | -211,33 | 86,83 | 6,93 | -431,23 | -7,74 | 16,11 | -56,62 | -189,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
