Pengestrømsopgørelse (TTM)
Educational Book JSC in Hanoi City Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 54.395 | 50.256 | 7.562 | 4.221 | 7.465 | 6.729 | 13.178 | 13.350 | 11.231 | 3.438 | 4.229 | -178 | -1.002 | -314 | 7.344 | 549 | -440 | 7 | -20.198 |
| Ændring (%) | -7,61 | -84,95 | -44,18 | 76,85 | -9,85 | 95,82 | 1,30 | -15,87 | -69,39 | 23,03 | -104,20 | 464,31 | -68,62 | -2.436,24 | -92,52 | -180,12 | -101,63 | -282.345,29 | |
| % af pengestrømmen | 6.230,75 | -1.076,78 | 430,23 | 569,53 | 510,33 | 152,02 | 308,66 | 347,77 | 381,19 | 247,81 | 473,99 | -36,87 | 25,35 | 5,99 | 192,28 | -23,20 | -22,13 | 0,35 | 180,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -45.759 | -46.575 | 962 | 961 | 1.249 | 6.937 | 2.631 | 6.155 | 2.784 | 9.494 | 8.112 | 7.982 | 9.520 | 6.328 | 9.979 | 10.957 | 15.806 | 15.195 | 19.305 |
| Ændring (%) | 1,78 | -102,06 | -0,03 | 29,98 | 455,21 | -62,07 | 133,90 | -54,76 | 240,96 | -14,56 | -1,60 | 19,27 | -33,53 | 57,70 | 9,80 | 44,26 | -3,86 | 27,05 | |
| % af pengestrømmen | -5.241,60 | 997,91 | 54,70 | 129,70 | 85,42 | 156,70 | 61,63 | 160,33 | 94,51 | 684,37 | 909,06 | 1.657,68 | -240,87 | -120,62 | 261,28 | -462,84 | 794,69 | 750,22 | -172,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7.762 | -8.348 | -6.766 | -4.441 | -7.252 | -9.240 | -11.540 | -15.666 | -11.069 | -11.544 | -11.449 | -7.323 | -12.471 | -11.260 | -13.503 | -13.873 | -13.377 | -13.177 | -10.311 |
| Ændring (%) | 7,55 | -18,95 | -34,36 | 63,28 | 27,42 | 24,89 | 35,75 | -29,34 | 4,30 | -0,83 | -36,04 | 70,30 | -9,71 | 19,92 | 2,74 | -3,58 | -1,50 | -21,75 | |
| % af pengestrømmen | -889,14 | 178,87 | -384,94 | -599,23 | -495,75 | -208,72 | -270,29 | -408,10 | -375,71 | -832,18 | -1.283,06 | -1.520,81 | 315,52 | 214,62 | -353,56 | 586,04 | -672,56 | -650,58 | 92,03 |
| Cash Flow | 873 | -4.667 | 1.758 | 741 | 1.463 | 4.427 | 4.269 | 3.839 | 2.946 | 1.387 | 892 | 482 | -3.952 | -5.246 | 3.819 | -2.367 | 1.989 | 2.025 | -11.204 |
| Ændring (%) | -634,62 | -137,66 | -57,84 | 97,36 | 202,64 | -3,56 | -10,09 | -23,25 | -52,91 | -35,68 | -46,04 | -920,83 | 32,74 | -172,80 | -161,98 | -184,02 | 1,83 | -653,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
