Pengestrømsopgørelse (TTM)
Doan Xa Port Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 29.086 | 21.357 | 11.598 | 7.043 | 13.522 | 9.109 | 15.719 | 12.982 | 8.286 | 18.926 | 24.318 | 26.716 | 35.094 | 147.722 | 36.485 | -129.246 | -71.044 | -103.780 | 66.549 | 237.744 |
| Ændring (%) | -26,57 | -45,70 | -39,27 | 91,98 | -32,63 | 72,57 | -17,41 | -36,17 | 128,40 | 28,49 | 9,86 | 31,36 | 320,93 | -75,30 | -454,24 | -45,03 | 46,08 | -164,12 | 257,25 | |
| % af pengestrømmen | 6.756,35 | -11.884,14 | -117,98 | 472,06 | 119,97 | 814,56 | -5.296,95 | 9,80 | -73,09 | 59,65 | 22,27 | 51,73 | 20,50 | 58,19 | 74,80 | 280,04 | 64,55 | 39,98 | -397,29 | 2.070,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -28.656 | -21.535 | -21.426 | -5.550 | -2.249 | -7.986 | -28.857 | 106.650 | -32.464 | -49 | -6.149 | -157.076 | -113.863 | -116.645 | -119.489 | -73.406 | 18.088 | -218.346 | -78.734 | -147.808 |
| Ændring (%) | -24,85 | -0,51 | -74,10 | -59,47 | 255,05 | 261,34 | -469,58 | -130,44 | -99,85 | 12.521,59 | 2.454,70 | -27,51 | 2,44 | 2,44 | -38,57 | -124,64 | -1.307,11 | -63,94 | 87,73 | |
| % af pengestrømmen | -6.656,32 | 11.983,42 | 217,97 | -371,97 | -19,96 | -714,17 | 9.724,40 | 80,51 | 286,37 | -0,15 | -5,63 | -304,15 | -66,52 | -45,95 | -244,99 | 159,05 | -16,43 | 84,12 | 470,04 | -1.286,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 12.846 | 12.846 | 12.846 | 12.846 | 91.000 | 182.000 | 249.935 | 222.774 | 131.774 | 156.489 | -57.110 | 62.554 | -4.571 | -78.462 | ||||||
| Ændring (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608,39 | 100,00 | 37,33 | -10,87 | -40,85 | 18,76 | -136,49 | -209,53 | -107,31 | 1.616,57 | |||||||
| % af pengestrømmen | -4.328,91 | 9,70 | -113,32 | 40,49 | 83,35 | 352,41 | 146,02 | 87,76 | 270,17 | -339,07 | 51,89 | -24,10 | 27,29 | -683,17 | ||||||
| Cash Flow | 431 | -180 | -9.830 | 1.492 | 11.271 | 1.118 | -297 | 132.473 | -11.336 | 31.728 | 109.174 | 51.644 | 171.171 | 253.855 | 48.774 | -46.153 | -110.067 | -259.567 | -16.751 | 11.485 |
| Ændring (%) | -141,74 | 5.369,91 | -115,18 | 655,43 | -90,08 | -126,54 | -44.741,17 | -108,56 | -379,87 | 244,10 | -52,70 | 231,44 | 48,31 | -80,79 | -194,63 | 138,48 | 135,83 | -93,55 | -168,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
