Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dat Xanh Group Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.977.791 | -780.231 | 187.752 | 727.562 | 131.565 | 1.224.963 | 1.110.830 | -630.331 | -3.030.236 | -3.904.014 | -3.477.576 | -2.586.068 | -884.649 | -849.982 | -679.978 | -740.868 | -824.958 | -1.388.658 | -224.382 | -600.438 |
| Ændring (%) | -60,55 | -124,06 | 287,51 | -81,92 | 831,07 | -9,32 | -156,74 | 380,74 | 28,84 | -10,92 | -25,64 | -65,79 | -3,92 | -20,00 | 8,95 | 11,35 | 68,33 | -83,84 | 167,60 | |
| % af pengestrømmen | -1.206,04 | -79,10 | 11,95 | 22,06 | 5,26 | 127,86 | -266,48 | 30,30 | 99,22 | 214,66 | 266,45 | 127,40 | 204,21 | 132,21 | -86,72 | -120,51 | -178,84 | -142,72 | -6,05 | -27,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.785.379 | -334.092 | -918.485 | -287.238 | 627.867 | 9.900 | -63.252 | -758.392 | 189.365 | 237.138 | 132.554 | 222.337 | 173.767 | 268.430 | 582.647 | 630.997 | 204.405 | -114.078 | -198.030 | 187.360 |
| Ændring (%) | -81,29 | 174,92 | -68,73 | -318,59 | -98,42 | -738,94 | 1.099,00 | -124,97 | 25,23 | -44,10 | 67,73 | -21,85 | 54,48 | 117,06 | 8,30 | -67,61 | -155,81 | 73,59 | -194,61 | |
| % af pengestrømmen | -1.088,71 | -33,87 | -58,47 | -8,71 | 25,11 | 1,03 | 15,17 | 36,46 | -6,20 | -13,04 | -10,16 | -10,95 | -40,11 | -41,75 | 74,31 | 102,64 | 44,31 | -11,72 | -5,34 | 8,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.927.160 | 2.100.662 | 2.301.547 | 2.858.199 | 1.741.053 | -276.817 | -1.464.431 | -691.296 | -213.200 | 1.848.179 | 2.039.881 | 333.780 | 277.684 | -61.358 | 881.446 | 724.634 | 1.081.838 | 2.475.747 | 4.129.764 | 2.615.487 |
| Ændring (%) | -46,51 | 9,56 | 24,19 | -39,09 | -115,90 | 429,03 | -52,79 | -69,16 | -966,88 | 10,37 | -83,64 | -16,81 | -122,10 | -1.536,57 | -17,79 | 49,29 | 128,85 | 66,81 | -36,67 | |
| % af pengestrømmen | 2.394,76 | 212,98 | 146,52 | 86,65 | 69,63 | -28,89 | 351,31 | 33,24 | 6,98 | -101,62 | -156,30 | -16,44 | -64,10 | 9,54 | 112,41 | 117,87 | 234,53 | 254,44 | 111,39 | 118,76 |
| Cash Flow | 163.990 | 986.338 | 1.570.814 | 3.298.522 | 2.500.485 | 958.046 | -416.853 | -2.080.018 | -3.054.071 | -1.818.698 | -1.305.141 | -2.029.951 | -433.199 | -642.910 | 784.115 | 614.763 | 461.285 | 973.011 | 3.707.352 | 2.202.409 |
| Ændring (%) | 501,46 | 59,26 | 109,99 | -24,19 | -61,69 | -143,51 | 398,98 | 46,83 | -40,45 | -28,24 | 55,53 | -78,66 | 48,41 | -221,96 | -21,60 | -24,97 | 110,93 | 281,02 | -40,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
