Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dinh Vu Port Development and Investment Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 247.547 | 179.371 | 205.023 | 181.021 | 213.007 | 234.598 | 232.716 | 239.629 | 201.707 | 186.429 | 281.822 | 321.942 | 291.149 | 245.632 | 110.241 | 103.650 | 133.674 | 191.573 | 223.640 | 197.276 |
| Ændring (%) | -27,54 | 14,30 | -11,71 | 17,67 | 10,14 | -0,80 | 2,97 | -15,83 | -7,57 | 51,17 | 14,24 | -9,56 | -15,63 | -55,12 | -5,98 | 28,97 | 43,31 | 16,74 | -11,79 | |
| % af pengestrømmen | 11.628,63 | -1.634,84 | 3.999,56 | 20.355,44 | 2.747,18 | 1.613,02 | 2.521,22 | 1.384,53 | 1.007,88 | 3.994,04 | -2.339,18 | -4.756,05 | -966,04 | -1.074,95 | 1.959,89 | 948,10 | 3.938,81 | 1.513,82 | 1.174,96 | -899,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -86.766 | -89.468 | -39.462 | -19.686 | -44.965 | -60.824 | -64.255 | 76.396 | 18.338 | 57.544 | -114.565 | -289.268 | -81.722 | -68.955 | 194.643 | 207.069 | 149.686 | 100.923 | 95.487 | 240.551 |
| Ændring (%) | 3,11 | -55,89 | -50,11 | 128,41 | 35,27 | 5,64 | -218,89 | -76,00 | 213,81 | -299,09 | 152,49 | -71,75 | -15,62 | -382,27 | 6,38 | -27,71 | -32,58 | -5,39 | 151,92 | |
| % af pengestrømmen | -4.075,85 | 815,44 | -769,81 | -2.213,67 | -579,93 | -418,21 | -696,14 | 441,40 | 91,63 | 1.232,82 | 950,91 | 4.273,37 | 271,15 | 301,76 | 3.460,40 | 1.894,09 | 4.410,59 | 797,50 | 501,67 | -1.097,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -158.630 | -100.818 | -160.379 | -160.373 | -160.216 | -159.112 | -159.112 | -298.805 | -200.119 | -239.585 | -179.585 | -39.973 | -239.667 | -200.022 | -299.259 | -299.962 | -279.966 | -279.954 | -300.711 | -459.812 |
| Ændring (%) | -36,44 | 59,08 | -0,00 | -0,10 | -0,69 | -0,00 | 87,79 | -33,03 | 19,72 | -25,04 | -77,74 | 499,57 | -16,54 | 49,61 | 0,24 | -6,67 | -0,00 | 7,41 | 52,91 | |
| % af pengestrømmen | -7.451,68 | 918,89 | -3.128,65 | -18.033,67 | -2.066,33 | -1.094,01 | -1.723,81 | -1.726,44 | -999,94 | -5.132,85 | 1.490,59 | 590,52 | 795,22 | 875,34 | -5.320,30 | -2.743,80 | -8.249,41 | -2.212,21 | -1.579,88 | 2.097,13 |
| Cash Flow | 2.129 | -10.972 | 5.126 | 889 | 7.754 | 14.544 | 9.230 | 17.308 | 20.013 | 4.668 | -12.048 | -6.769 | -30.139 | -22.851 | 5.625 | 10.932 | 3.394 | 12.655 | 19.034 | -21.926 |
| Ændring (%) | -615,40 | -146,72 | -82,65 | 771,88 | 87,58 | -36,54 | 87,51 | 15,63 | -76,68 | -358,11 | -43,82 | 345,24 | -24,18 | -124,62 | 94,36 | -68,96 | 272,89 | 50,41 | -215,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
