Pengestrømsopgørelse (TTM)
Do Thanh Technology Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 01-01 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9.321 | 22.667 | 23.164 | 27.241 | 21.525 | 15.809 | 10.990 |
| Ændring (%) | 143,18 | 2,19 | 17,60 | -20,98 | -26,56 | -30,48 | |
| % af pengestrømmen | -173,16 | 244,02 | -34.887,54 | 2.241,36 | -2.908,08 | -586,43 | 123,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11.857 | -11.660 | -9.397 | -9.939 | -6.961 | -3.984 | -7.102 |
| Ændring (%) | -1,66 | -19,41 | 5,76 | -29,96 | -42,77 | 78,24 | |
| % af pengestrømmen | 220,26 | -125,53 | 14.152,76 | -817,74 | 940,52 | 147,80 | -79,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.663 | -1.933 | -14.049 | -16.026 | -15.388 | -14.751 | 4.784 |
| Ændring (%) | -47,23 | 626,79 | 14,07 | -3,98 | -4,14 | -132,43 | |
| % af pengestrømmen | 68,05 | -20,81 | 21.158,91 | -1.318,59 | 2.079,02 | 547,19 | 53,71 |
| Cash Flow | -5.383 | 9.289 | -66 | 1.215 | -740 | -2.696 | 8.907 |
| Ændring (%) | -272,56 | -100,71 | -1.930,47 | -160,90 | 264,20 | -430,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
