Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dai Thien Loc Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 529.903 | 641.615 | 493.662 | 304.882 | -77.226 | -555.819 | -766.688 | -661.709 | -302.003 | -65.005 | 238.975 | 315.419 | 175.956 | 361.028 | 32.625 | 2.937 | 15.285 | -74.883 | -72.783 |
| Ændring (%) | 21,08 | -23,06 | -38,24 | -125,33 | 619,73 | 37,94 | -13,69 | -54,36 | -78,48 | -467,63 | 31,99 | -44,21 | 105,18 | -90,96 | -91,00 | 420,40 | -589,93 | -2,81 | |
| % af pengestrømmen | -3.782,38 | -4.616,41 | 58.187,12 | 963,14 | -2.659,40 | -1.956,85 | 50.365,80 | 1.109,51 | 430.461,92 | 125,39 | 1.078,56 | 816,83 | -6.075,88 | 1.482,15 | -149,99 | -29,98 | 3.365,83 | -300,74 | -7.499,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -50.704 | -40.978 | -44.714 | -30.319 | -63.722 | 34.222 | -11.096 | 8.544 | 70.240 | 53.675 | 28.528 | 8.581 | 4.219 | -164.517 | 14.289 | 6.511 | 5.108 | 81.453 | -41.838 |
| Ændring (%) | -19,18 | 9,12 | -32,19 | 110,17 | -153,71 | -132,42 | -177,00 | 722,08 | -23,58 | -46,85 | -69,92 | -50,83 | -3.999,30 | -108,69 | -54,43 | -21,55 | 1.494,47 | -151,36 | |
| % af pengestrømmen | 361,92 | 294,84 | -5.270,40 | -95,78 | -2.194,36 | 120,49 | 728,90 | -14,33 | -100.116,34 | -103,53 | 128,75 | 22,22 | -145,69 | -675,40 | -65,70 | -66,47 | 1.124,93 | 327,13 | -4.311,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -493.941 | -614.847 | -448.232 | -243.041 | 143.438 | 557.330 | 775.718 | 593.078 | 231.583 | -47.898 | -245.359 | -285.495 | -181.397 | -170.849 | -68.708 | -19.153 | -18.914 | 19.474 | 115.530 |
| Ændring (%) | 24,48 | -27,10 | -45,78 | -159,02 | 288,55 | 39,18 | -23,54 | -60,95 | -120,68 | 412,25 | 16,36 | -36,46 | -5,81 | -59,78 | -72,12 | -1,25 | -202,96 | 493,24 | |
| % af pengestrømmen | 3.525,68 | 4.423,81 | -52.832,36 | -767,78 | 4.939,50 | 1.962,17 | -50.958,97 | -994,44 | -330.087,89 | 92,39 | -1.107,37 | -739,34 | 6.263,75 | -701,40 | 315,88 | 195,52 | -4.165,07 | 78,21 | 11.904,79 |
| Cash Flow | -14.010 | -13.899 | 848 | 31.655 | 2.904 | 28.404 | -1.522 | -59.640 | -70 | -51.843 | 22.157 | 38.615 | -2.896 | 24.358 | -21.751 | -9.796 | 454 | 24.899 | 970 |
| Ændring (%) | -0,79 | -106,10 | 3.631,14 | -90,83 | 878,12 | -105,36 | 3.817,89 | -99,88 | 73.794,64 | -142,74 | 74,28 | -107,50 | -941,11 | -189,30 | -54,97 | -104,64 | 5.383,11 | -96,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
