Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dam Sen Water Park Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -9.284 | -11.418 | -2.426 | 5.827 | -14.488 | 14.491 | 28.823 | 108.852 | 123.932 | 102.560 | 67.591 | 95.695 | 118.853 | 35.244 | 65.336 | 12.778 | 12.425 | 62.614 | 63.976 | 39.654 |
| Ændring (%) | 22,99 | -78,76 | -340,22 | -348,64 | -200,02 | 98,90 | 277,65 | 13,85 | -17,25 | -34,10 | 41,58 | 24,20 | -70,35 | 85,38 | -80,44 | -2,76 | 403,93 | 2,18 | -38,02 | |
| % af pengestrømmen | 357,90 | 20,04 | -9,49 | -48,48 | -130,18 | 41,76 | 1.097,65 | 478,31 | 681,59 | 566,72 | 212,61 | 244,01 | 934,42 | -68,06 | -295,61 | -19,65 | -24,51 | 190,37 | -333,70 | -281,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 79.107 | 21.710 | 53.106 | 5.563 | 49.159 | 55.242 | -2.096 | -61.607 | -81.279 | -48.634 | -17.637 | -8.832 | -57.833 | -56.444 | -28.212 | -28.507 | -14.526 | 18.797 | -34.762 | -5.556 |
| Ændring (%) | -72,56 | 144,62 | -89,52 | 783,67 | 12,37 | -103,79 | 2.839,60 | 31,93 | -40,16 | -63,74 | -49,93 | 554,85 | -2,40 | -50,02 | 1,04 | -49,05 | -229,41 | -284,93 | -84,02 | |
| % af pengestrømmen | -3.049,57 | -38,11 | 207,81 | -46,28 | 441,71 | 159,18 | -79,81 | -270,71 | -447,01 | -268,74 | -55,48 | -22,52 | -454,68 | 109,00 | 127,64 | 43,83 | 28,65 | 57,15 | 181,32 | 39,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -72.418 | -67.260 | -25.126 | -23.409 | -23.542 | -35.029 | -24.102 | -24.488 | -24.470 | -35.829 | -18.163 | -47.645 | -48.300 | -30.582 | -59.226 | -49.308 | -48.601 | -48.520 | -48.387 | -48.202 |
| Ændring (%) | -7,12 | -62,64 | -6,83 | 0,57 | 48,79 | -31,20 | 1,60 | -0,07 | 46,42 | -49,31 | 162,33 | 1,37 | -36,68 | 93,66 | -16,75 | -1,43 | -0,17 | -0,27 | -0,38 | |
| % af pengestrømmen | 2.791,68 | 118,07 | -98,32 | 194,76 | -211,54 | -100,94 | -917,84 | -107,60 | -134,58 | -197,98 | -57,13 | -121,49 | -379,74 | 59,06 | 267,96 | 75,82 | 95,86 | -147,52 | 252,38 | 341,75 |
| Cash Flow | -2.594 | -56.968 | 25.555 | -12.020 | 11.129 | 34.704 | 2.626 | 22.758 | 18.183 | 18.097 | 31.791 | 39.218 | 12.719 | -51.783 | -22.102 | -65.037 | -50.701 | 32.891 | -19.172 | -14.104 |
| Ændring (%) | 2.096,11 | -144,86 | -147,03 | -192,59 | 211,83 | -92,43 | 766,66 | -20,10 | -0,47 | 75,67 | 23,36 | -67,57 | -507,11 | -57,32 | 194,25 | -22,04 | -164,87 | -158,29 | -26,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
