Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dai Nam Securities Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -733.294 | -2.136.187 | -2.788.439 | -1.790.221 | -3.608.414 | -2.597.160 | -4.656.101 | -3.774.056 |
| Ændring (%) | 191,31 | 30,53 | -35,80 | 101,56 | -28,02 | 79,28 | -18,94 | |
| % af pengestrømmen | -999,86 | -393,53 | -474,32 | 1.827,82 | 415,22 | -443,63 | 799,22 | -1.450,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -40.570 | -33.040 | -10.224 | -12.060 | -8.934 | -10.128 | -15.565 | -18.511 |
| Ændring (%) | -18,56 | -69,06 | 17,96 | -25,93 | 13,37 | 53,69 | 18,92 | |
| % af pengestrømmen | -55,32 | -6,09 | -1,74 | 12,31 | 1,03 | -1,73 | 2,67 | -7,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 847.204 | 2.712.057 | 3.386.549 | 1.704.338 | 2.748.319 | 3.192.724 | 4.089.083 | 4.052.808 |
| Ændring (%) | 220,12 | 24,87 | -49,67 | 61,25 | 16,17 | 28,08 | -0,89 | |
| % af pengestrømmen | 1.155,18 | 499,61 | 576,06 | -1.740,14 | -316,25 | 545,36 | -701,89 | 1.557,33 |
| Cash Flow | 73.340 | 542.830 | 587.886 | -97.943 | -869.028 | 585.436 | -582.583 | 260.241 |
| Ændring (%) | 640,16 | 8,30 | -116,66 | 787,28 | -167,37 | -199,51 | -144,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
