Pengestrømsopgørelse (TTM)
DSC Securities Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -33.554 | -1.180.390 | -1.751.646 | -1.653.702 | -1.953.898 | -613.644 | -537.664 | -1.061.600 | -244.913 | -1.235.155 | -1.525.434 | -1.164.243 | -1.530.113 | -1.060.481 | -1.080.417 | -673.862 | -1.040.934 | -1.258.403 | -1.127.878 | -1.755.495 |
| Ændring (%) | 3.417,85 | 48,40 | -5,59 | 18,15 | -68,59 | -12,38 | 97,45 | -76,93 | 404,32 | 23,50 | -23,68 | 31,43 | -30,69 | 1,88 | -37,63 | 54,47 | 20,89 | -10,37 | 55,65 | |
| % af pengestrømmen | 179,90 | -249.467,36 | 4.947,71 | -9.011,24 | -70.744,47 | -1.471,97 | 8.498,56 | 1.696,61 | -25,86 | -184,55 | -2.436,95 | -378,23 | 204,30 | 194,49 | -259,02 | -3.214,48 | -318,56 | -49.241,27 | 658,42 | -1.634,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 14.902 | 14.769 | 14.407 | -540 | -4.158 | -6.104 | -17.921 | -17.527 | -14.283 | -11.330 | 1.483 | 1.751 | 5.351 | 6.728 | 6.505 | 7.434 | 6.338 | 5.204 | 4.624 | 2.669 |
| Ændring (%) | -0,90 | -2,45 | -103,75 | 670,13 | 46,79 | 193,59 | -2,20 | -18,51 | -20,67 | -113,09 | 18,07 | 205,56 | 25,74 | -3,31 | 14,27 | -14,74 | -17,89 | -11,14 | -42,28 | |
| % af pengestrømmen | -79,90 | 3.121,28 | -40,70 | -2,94 | -150,56 | -14,64 | 283,27 | 28,01 | -1,51 | -1,69 | 2,37 | 0,57 | -0,71 | -1,23 | 1,56 | 35,46 | 1,94 | 203,64 | -2,70 | 2,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 1.166.095 | 1.701.835 | 1.672.593 | 1.960.818 | 661.437 | 549.259 | 1.016.556 | 1.206.112 | 1.915.749 | 1.586.547 | 1.470.308 | 775.792 | 508.500 | 1.491.023 | 687.392 | 1.361.354 | 1.255.754 | 951.954 | 1.860.216 |
| Ændring (%) | ∞ | 45,94 | -1,72 | 17,23 | -66,27 | -16,96 | 85,08 | 18,65 | 58,84 | -17,18 | -7,33 | -47,24 | -34,45 | 193,22 | -53,90 | 98,05 | -7,76 | -24,19 | 95,41 | |
| % af pengestrømmen | -0,00 | 246.446,21 | -4.807,02 | 9.114,18 | 70.995,03 | 1.586,61 | -8.681,83 | -1.624,63 | 127,37 | 286,25 | 2.534,59 | 477,66 | -103,58 | -93,26 | 357,46 | 3.279,02 | 416,62 | 49.137,61 | -555,72 | 1.732,22 |
| Cash Flow | -18.652 | 473 | -35.403 | 18.352 | 2.762 | 41.689 | -6.327 | -62.572 | 946.916 | 669.264 | 62.596 | 307.816 | -748.971 | -545.253 | 417.111 | 20.963 | 326.758 | 2.556 | -171.300 | 107.389 |
| Ændring (%) | -102,54 | -7.582,21 | -151,84 | -84,95 | 1.409,41 | -115,18 | 889,04 | -1.613,33 | -29,32 | -90,65 | 391,75 | -343,32 | -27,20 | -176,50 | -94,97 | 1.458,71 | -99,22 | -6.802,95 | -162,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
