Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hydro Power Joint Stock Company - Power No. 3 Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 01-01 |
2025 01-01 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 39.650 | 49.933 | 42.629 | 29.966 | 45.607 |
| Ændring (%) | 25,93 | -14,63 | -29,71 | 52,20 | |
| % af pengestrømmen | -441,89 | 2.511,78 | 1.255,81 | -813,57 | 749,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 4.599 | -2.303 | 7.353 | 14.655 | 8.783 |
| Ændring (%) | -150,08 | -419,28 | 99,30 | -40,07 | |
| % af pengestrømmen | -51,25 | -115,85 | 216,62 | -397,88 | 144,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -53.222 | -45.642 | -46.588 | -48.304 | -48.304 |
| Ændring (%) | -14,24 | 2,07 | 3,68 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | 593,14 | -2.295,92 | -1.372,43 | 1.311,46 | -793,66 |
| Cash Flow | -8.973 | 1.988 | 3.395 | -3.683 | 6.086 |
| Ændring (%) | -122,16 | 70,76 | -208,51 | -265,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
