Pengestrømsopgørelse (TTM)
DRH Holdings Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -150.352 | -140.109 | -2.595 | -198.426 | -750.423 | -711.502 | -237.196 | -107.801 | 442.097 | 398.007 | -120.353 | -23.321 | -18.373 | -39.629 | -63.299 | -51.506 | -7.065 | 2.380 | 109.577 |
| Ændring (%) | -6,81 | -98,15 | 7.545,35 | 278,19 | -5,19 | -66,66 | -54,55 | -510,10 | -9,97 | -130,24 | -80,62 | -21,22 | 115,69 | 59,73 | -18,63 | -86,28 | -133,69 | 4.504,24 | |
| % af pengestrømmen | 5.387,30 | -3.485,49 | 66,81 | -2.081,22 | -832,52 | -800,05 | -214,88 | -137,72 | 3.867,94 | -170.878,38 | 217,32 | 21,80 | 31,71 | 42,89 | 60,79 | 2.147,45 | 12,77 | -26,74 | 113,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -103.311 | -95.566 | -32.868 | -218.212 | -326.134 | -338.388 | -653.504 | -468.574 | -351.112 | -350.180 | -2.039 | -106.428 | -43.925 | -40.840 | -16.635 | 88.236 | 28.328 | 24.274 | -199 |
| Ændring (%) | -7,50 | -65,61 | 563,90 | 49,46 | 3,76 | 93,12 | -28,30 | -25,07 | -0,27 | -99,42 | 5.119,98 | -58,73 | -7,02 | -59,27 | -630,43 | -67,90 | -14,31 | -100,82 | |
| % af pengestrømmen | 3.701,74 | -2.377,41 | 846,11 | -2.288,76 | -361,81 | -380,50 | -592,02 | -598,62 | -3.071,91 | 150.344,58 | 3,68 | 99,49 | 75,81 | 44,20 | 15,98 | -3.678,82 | -51,22 | -272,77 | -0,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 250.872 | 239.695 | 31.579 | 426.172 | 1.166.695 | 1.138.822 | 1.001.087 | 654.651 | -79.555 | -48.060 | 67.010 | 22.779 | 4.358 | -11.921 | -24.190 | -39.128 | -76.573 | -35.553 | -13.226 |
| Ændring (%) | -4,46 | -86,83 | 1.249,55 | 173,76 | -2,39 | -12,09 | -34,61 | -112,15 | -39,59 | -239,43 | -66,01 | -80,87 | -373,52 | 102,93 | 61,75 | 95,70 | -53,57 | -62,80 | |
| % af pengestrømmen | -8.989,04 | 5.962,90 | -812,93 | 4.469,98 | 1.294,33 | 1.280,55 | 906,90 | 836,34 | -696,04 | 20.633,82 | -121,00 | -21,29 | -7,52 | 12,90 | 23,23 | 1.631,37 | 138,44 | 399,51 | -13,76 |
| Cash Flow | -2.791 | 4.020 | -3.885 | 9.534 | 90.139 | 88.932 | 110.386 | 78.276 | 11.430 | -233 | -55.382 | -106.971 | -57.939 | -92.390 | -104.124 | -2.398 | -55.310 | -8.899 | 96.151 |
| Ændring (%) | -244,03 | -196,64 | -345,43 | 845,44 | -1,34 | 24,12 | -29,09 | -85,40 | -102,04 | 23.677,24 | 93,15 | -45,84 | 59,46 | 12,70 | -97,70 | 2.206,05 | -83,91 | -1.180,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
